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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 017.00 | 7 394.00 | 623.00 | 8 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 398.00 | 65 647.00 | 26 751.00 | 92 398.00 |
040 Immobilisations financières | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 322.00 | 73 041.00 | 30 281.00 | 103 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 087.00 | | 43 087.00 | 43 087.00 |
060 Stock marchandises | 138 912.00 | | 138 912.00 | 138 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
072 Créances – Autres | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
084 Disponibilités | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 928.00 | | 207 928.00 | 207 928.00 |
110 Total général Actif | 311 250.00 | 73 041.00 | 238 210.00 | 311 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 237.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 751.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 605.00 | | | 605.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 542 561.00 | 447 323.00 | | 542 561.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 624.00 | 142 438.00 | | 137 624.00 |
222 Production stockée | 1 398.00 | 3 407.00 | | 1 398.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 533.00 | 715.00 | | 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 682 116.00 | 594 382.00 | | 682 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 472 959.00 | 352 000.00 | | 472 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 130.00 | 4 363.00 | | -26 130.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 33.00 | 99.00 | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 97 916.00 | 85 183.00 | | 97 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 328.00 | 6 240.00 | | 6 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 598.00 | 100 376.00 | | 99 598.00 |
252 Charges sociales | 14 171.00 | 13 729.00 | | 14 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 286.00 | 13 077.00 | | 14 286.00 |
262 Autres charges | 1 516.00 | 469.00 | | 1 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 680 677.00 | 575 537.00 | | 680 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 439.00 | 18 845.00 | | 1 439.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
294 Charges financières | 841.00 | 338.00 | | 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 793.00 | 1 080.00 | | 9 793.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 2 077.00 | | 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 023.00 | 15 351.00 | | 3 023.00 |