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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 609.00 | 76 038.00 | 23 571.00 | 99 609.00 |
040 Immobilisations financières | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 533.00 | 84 055.00 | 26 478.00 | 110 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
060 Stock marchandises | 106 360.00 | | 106 360.00 | 106 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
072 Créances – Autres | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
084 Disponibilités | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 083.00 | | 147 083.00 | 147 083.00 |
110 Total général Actif | 257 616.00 | 84 055.00 | 173 561.00 | 257 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 561.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 368 579.00 | 377 404.00 | | 368 579.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 599.00 | 122 840.00 | | 121 599.00 |
222 Production stockée | -14 512.00 | 1 345.00 | | -14 512.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 479.00 | 2 815.00 | | 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 145.00 | 507 404.00 | | 479 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 827.00 | 304 425.00 | | 292 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 185.00 | 34 738.00 | | -2 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 15.00 | | |
242 Autres charges externes. | 98 759.00 | 90 354.00 | | 98 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 800.00 | 4 735.00 | | 3 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 204.00 | 75 472.00 | | 80 204.00 |
252 Charges sociales | 10 742.00 | 11 173.00 | | 10 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 801.00 | 11 802.00 | | 6 801.00 |
262 Autres charges | 666.00 | 42.00 | | 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 613.00 | 532 755.00 | | 491 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 468.00 | -25 351.00 | | -12 468.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 23.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 830.00 | 6 880.00 | | 3 830.00 |
294 Charges financières | 963.00 | 977.00 | | 963.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 332.00 | 1 512.00 | | 3 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 923.00 | -20 936.00 | | -12 923.00 |