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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 109.00 | 70 485.00 | 33 624.00 | 104 109.00 |
040 Immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 113.00 | 78 502.00 | 36 611.00 | 115 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 432.00 | | 44 432.00 | 44 432.00 |
060 Stock marchandises | 104 175.00 | | 104 175.00 | 104 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
084 Disponibilités | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 605.00 | | 170 605.00 | 170 605.00 |
110 Total général Actif | 285 718.00 | 78 502.00 | 207 216.00 | 285 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 193.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 880.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 377 404.00 | 542 561.00 | | 377 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 840.00 | 137 624.00 | | 122 840.00 |
222 Production stockée | 1 345.00 | 1 398.00 | | 1 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 815.00 | 533.00 | | 2 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 404.00 | 682 116.00 | | 507 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 425.00 | 472 959.00 | | 304 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34 738.00 | -26 130.00 | | 34 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15.00 | | | 15.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 33.00 | | |
242 Autres charges externes. | 90 354.00 | 97 916.00 | | 90 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 735.00 | 6 328.00 | | 4 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 472.00 | 99 598.00 | | 75 472.00 |
252 Charges sociales | 11 173.00 | 14 171.00 | | 11 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 802.00 | 14 286.00 | | 11 802.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 1 516.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 755.00 | 680 677.00 | | 532 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 351.00 | 1 439.00 | | -25 351.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 880.00 | 12 751.00 | | 6 880.00 |
294 Charges financières | 977.00 | 841.00 | | 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 512.00 | 9 793.00 | | 1 512.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 533.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 936.00 | 3 023.00 | | -20 936.00 |