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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 51.00 | 549.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 669.00 | 7 179.00 | 45 489.00 | 52 669.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 773.00 | | 52 773.00 | 52 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 042.00 | 7 230.00 | 98 812.00 | 106 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 871.00 | | 105 871.00 | 105 871.00 |
BZ Autres créances | 31 304.00 | | 31 304.00 | 31 304.00 |
CF Disponibilités | 44 009.00 | | 44 009.00 | 44 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 844.00 | | 190 844.00 | 190 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 886.00 | 7 230.00 | 289 656.00 | 296 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 885.00 | 54 549.00 | | 58 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 619.00 | 4 336.00 | | 29 619.00 |
DL TOTAL (I) | 94 004.00 | 64 385.00 | | 94 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 978.00 | 98 010.00 | | 48 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 283.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 646.00 | 18 163.00 | | 48 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 152.00 | 61 625.00 | | 97 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 652.00 | 178 082.00 | | 195 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 656.00 | 242 467.00 | | 289 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 890.00 | 291.00 | 946 181.00 | 945 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 890.00 | 291.00 | 946 181.00 | 945 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 855.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | 1 087.00 | | 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | 14 280.00 | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | -14 280.00 | | -876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 615.00 | 2 493.00 | | 11 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 206.00 | 805 445.00 | | 971 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 587.00 | 801 109.00 | | 941 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 619.00 | 4 336.00 | | 29 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 631.00 | 48 855.00 | | 80 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 438.00 | | 30 157.00 | 77 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 554.00 | 52 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 554.00 | 106 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 116.00 | | 16 153.00 | 37 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 323.00 | | 14 004.00 | 40 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375.00 | 4 855.00 | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 375.00 | 4 855.00 | | 2 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 646.00 | 48 646.00 | | 48 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 773.00 | | | 52 773.00 |
UX Autres créances clients | 105 871.00 | | | 105 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 563.00 | 17 480.00 | 29 083.00 | 46 563.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 938.00 | | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 607.00 | 146 834.00 | 52 773.00 | 199 607.00 |
VW T.V.A. | 39 249.00 | 39 249.00 | | 39 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 652.00 | 166 569.00 | 29 083.00 | 195 652.00 |