| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 228.00 | 3 102.00 | 3 126.00 | 6 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 956.00 | 1 052.00 | 905.00 | 1 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 043.00 | 26 255.00 | 48 789.00 | 75 043.00 |
BF Prêts | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 136.00 | 30 409.00 | 117 727.00 | 148 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 570.00 | | 142 570.00 | 142 570.00 |
BZ Autres créances | 59 493.00 | | 59 493.00 | 59 493.00 |
CF Disponibilités | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 331.00 | | 228 331.00 | 228 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 467.00 | 30 409.00 | 346 057.00 | 376 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 549.00 | 88 504.00 | | 79 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 541.00 | -8 955.00 | | -50 541.00 |
DL TOTAL (I) | 34 508.00 | 85 049.00 | | 34 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 880.00 | 108 769.00 | | 76 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 453.00 | 7 496.00 | | 3 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 994.00 | 104 530.00 | | 82 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 639.00 | 127 194.00 | | 146 639.00 |
EA Autres dettes | 1 582.00 | 1 320.00 | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 550.00 | 349 309.00 | | 311 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 057.00 | 434 358.00 | | 346 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 967.00 | | 5 342.00 | 144 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 172.00 | 64 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 172.00 | 148 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 533.00 | | 4 467.00 | 72 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 205.00 | | 875.00 | 66 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 601.00 | 14 809.00 | | 15 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 026.00 | 2 076.00 | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 574.00 | 12 733.00 | | 14 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 994.00 | 82 994.00 | | 82 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 779.00 | 52 779.00 | | 52 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UP Prêts | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
UX Autres créances clients | 142 570.00 | 142 570.00 | | 142 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VB T. V. A. | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 858.00 | 27 307.00 | 36 551.00 | 63 858.00 |
VI Groupe et associés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 890.00 | 224 862.00 | 64 028.00 | 288 890.00 |
VW T.V.A. | 75 118.00 | 75 118.00 | | 75 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 550.00 | 274 999.00 | 36 551.00 | 311 550.00 |