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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 882.00 | 56 827.00 | 35 055.00 | 91 882.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 773.00 | | 52 773.00 | 52 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 611.00 | 58 783.00 | 87 828.00 | 146 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 524.00 | 13 548.00 | 219 976.00 | 233 524.00 |
BZ Autres créances | 118 543.00 | | 118 543.00 | 118 543.00 |
CF Disponibilités | 46 510.00 | | 46 510.00 | 46 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 755.00 | 13 548.00 | 398 207.00 | 411 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 366.00 | 72 331.00 | 486 035.00 | 558 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 5 513.00 | | |
DH Report à nouveau | -203 431.00 | | | -203 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 404.00 | -208 943.00 | | -35 404.00 |
DL TOTAL (I) | -233 335.00 | -197 931.00 | | -233 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 572.00 | 172 025.00 | | 163 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 325.00 | 3 064.00 | | 2 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 665.00 | 236 978.00 | | 193 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 109.00 | 262 043.00 | | 338 109.00 |
EA Autres dettes | 21 700.00 | 9 687.00 | | 21 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 370.00 | 683 797.00 | | 719 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 035.00 | 485 866.00 | | 486 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 154.00 | | 2 330.00 | 153 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 645.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 645.00 | 52 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 873.00 | 146 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 228.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 508.00 | | 2 330.00 | 91 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 418.00 | | | 55 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 033.00 | 11 978.00 | 6 228.00 | 53 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 805.00 | 11 978.00 | | 46 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 548.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 548.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 548.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 665.00 | 193 665.00 | | 193 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 936.00 | 81 936.00 | | 81 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 354.00 | 62 354.00 | | 62 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 773.00 | | 52 773.00 | 52 773.00 |
UX Autres créances clients | 233 524.00 | 233 524.00 | | 233 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 278.00 | 33 278.00 | | 33 278.00 |
VB T. V. A. | 42 075.00 | 42 075.00 | | 42 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 114.00 | 33 273.00 | 129 840.00 | 163 114.00 |
VI Groupe et associés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 190.00 | 43 190.00 | | 43 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 018.00 | 365 245.00 | 52 773.00 | 418 018.00 |
VW T.V.A. | 167 436.00 | 167 436.00 | | 167 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 370.00 | 589 529.00 | 129 840.00 | 719 370.00 |