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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 228.00 | 5 178.00 | 1 050.00 | 6 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 956.00 | 1 654.00 | 303.00 | 1 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 685.00 | 35 397.00 | 43 288.00 | 78 685.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 258.00 | | 64 258.00 | 64 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 127.00 | 42 229.00 | 108 898.00 | 151 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 080.00 | | 249 080.00 | 249 080.00 |
BZ Autres créances | 65 406.00 | | 65 406.00 | 65 406.00 |
CF Disponibilités | 72 995.00 | | 72 995.00 | 72 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 510.00 | | 413 510.00 | 413 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 637.00 | 42 229.00 | 522 408.00 | 564 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 008.00 | 79 549.00 | | 29 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 495.00 | -50 541.00 | | -23 495.00 |
DL TOTAL (I) | 11 013.00 | 34 508.00 | | 11 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 696.00 | 76 880.00 | | 88 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | 3 453.00 | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 175.00 | 82 994.00 | | 174 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 843.00 | 146 639.00 | | 245 843.00 |
EA Autres dettes | 1 723.00 | 1 582.00 | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 395.00 | 311 550.00 | | 511 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 408.00 | 346 057.00 | | 522 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 136.00 | | 3 872.00 | 148 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 64 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 151 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 000.00 | | 3 641.00 | 77 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 908.00 | | 231.00 | 64 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 409.00 | 11 820.00 | | 30 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 102.00 | 2 076.00 | | 3 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 307.00 | 9 744.00 | | 27 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 175.00 | 174 175.00 | | 174 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 718.00 | 53 718.00 | | 53 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 554.00 | 49 554.00 | | 49 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 258.00 | | 64 258.00 | 64 258.00 |
UX Autres créances clients | 249 080.00 | 249 080.00 | | 249 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
VB T. V. A. | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 505.00 | 49 505.00 | | 49 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 191.00 | 17 956.00 | 21 236.00 | 39 191.00 |
VI Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 773.00 | 340 515.00 | 64 258.00 | 404 773.00 |
VW T.V.A. | 136 756.00 | 136 756.00 | | 136 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 395.00 | 490 160.00 | 21 236.00 | 511 395.00 |