| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 228.00 | 1 026.00 | 5 202.00 | 6 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 956.00 | 400.00 | 1 557.00 | 1 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 577.00 | 14 174.00 | 56 402.00 | 70 577.00 |
BF Prêts | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 153.00 | | 63 153.00 | 63 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 967.00 | 15 601.00 | 129 366.00 | 144 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 458.00 | | 221 458.00 | 221 458.00 |
BZ Autres créances | 61 310.00 | | 61 310.00 | 61 310.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 992.00 | | 304 992.00 | 304 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 959.00 | 15 601.00 | 434 358.00 | 449 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 504.00 | 58 885.00 | | 88 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 955.00 | 29 619.00 | | -8 955.00 |
DL TOTAL (I) | 85 049.00 | 94 004.00 | | 85 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 769.00 | 48 978.00 | | 108 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 496.00 | 251.00 | | 7 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 530.00 | 48 646.00 | | 104 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 194.00 | 97 152.00 | | 127 194.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 309.00 | 195 652.00 | | 349 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 358.00 | 289 656.00 | | 434 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 020.00 | 51 777.00 | 1 037 798.00 | 986 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 020.00 | 51 777.00 | 1 037 798.00 | 986 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 372.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 620.00 | 876.00 | | 3 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 620.00 | 876.00 | | 3 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 620.00 | -876.00 | | -3 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 11 615.00 | | 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 856.00 | 971 206.00 | | 1 079 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 811.00 | 941 587.00 | | 1 088 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 955.00 | 29 619.00 | | -8 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 463.00 | 80 631.00 | | 111 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 042.00 | | 38 925.00 | 106 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 228.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 269.00 | | 19 264.00 | 53 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 773.00 | | 13 432.00 | 52 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 230.00 | 8 372.00 | | 7 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 026.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 230.00 | 7 345.00 | | 7 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 530.00 | 104 530.00 | | 104 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 601.00 | 49 601.00 | | 49 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UP Prêts | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 153.00 | | | 63 153.00 |
UX Autres créances clients | 221 458.00 | | | 221 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 631.00 | | | 631.00 |
VB T. V. A. | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 479.00 | 45 479.00 | | 45 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 290.00 | 23 888.00 | 39 402.00 | 63 290.00 |
VI Groupe et associés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 198.00 | 304 992.00 | 66 205.00 | 371 198.00 |
VW T.V.A. | 60 280.00 | 60 280.00 | | 60 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 309.00 | 309 907.00 | 39 402.00 | 349 309.00 |