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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 551.00 | 44 849.00 | 44 703.00 | 89 551.00 |
BF Prêts | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 463.00 | | 53 463.00 | 53 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 154.00 | 53 033.00 | 100 121.00 | 153 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 850.00 | | 161 850.00 | 161 850.00 |
BZ Autres créances | 159 334.00 | | 159 334.00 | 159 334.00 |
CF Disponibilités | 55 038.00 | | 55 038.00 | 55 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 745.00 | | 385 745.00 | 385 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 899.00 | 53 033.00 | 485 866.00 | 538 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 513.00 | 29 008.00 | | 5 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 943.00 | -23 495.00 | | -208 943.00 |
DL TOTAL (I) | -197 931.00 | 11 013.00 | | -197 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 025.00 | 88 696.00 | | 172 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 064.00 | 958.00 | | 3 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 978.00 | 174 175.00 | | 236 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 043.00 | 245 843.00 | | 262 043.00 |
EA Autres dettes | 9 687.00 | 1 723.00 | | 9 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 797.00 | 511 395.00 | | 683 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 866.00 | 522 408.00 | | 485 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 127.00 | | 14 058.00 | 151 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 795.00 | 55 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 032.00 | 153 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 237.00 | 91 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 641.00 | | 12 103.00 | 80 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 258.00 | | 1 955.00 | 64 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 229.00 | 12 041.00 | 1 237.00 | 42 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 178.00 | 1 050.00 | | 5 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 051.00 | 10 991.00 | 1 237.00 | 37 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 978.00 | 236 978.00 | | 236 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 618.00 | 61 618.00 | | 61 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 613.00 | 85 613.00 | | 85 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
UP Prêts | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 463.00 | | 53 463.00 | 53 463.00 |
UX Autres créances clients | 161 850.00 | 161 850.00 | | 161 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
VB T. V. A. | 40 281.00 | 40 281.00 | | 40 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 025.00 | 162 084.00 | 9 941.00 | 172 025.00 |
VI Groupe et associés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
VP Divers | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 264.00 | 82 264.00 | | 82 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 125.00 | 330 707.00 | 55 418.00 | 386 125.00 |
VW T.V.A. | 92 355.00 | 92 355.00 | | 92 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 797.00 | 673 855.00 | 9 941.00 | 683 797.00 |