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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 058.00 | 1 812.00 | 7 246.00 | 9 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 897.00 | 1 812.00 | 30 085.00 | 31 897.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 556.00 | | 295 556.00 | 295 556.00 |
BZ Autres créances | 35 714.00 | | 35 714.00 | 35 714.00 |
CF Disponibilités | 439 014.00 | | 439 014.00 | 439 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 096.00 | | 779 096.00 | 779 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 992.00 | 1 812.00 | 809 180.00 | 810 992.00 |
CU Autres participations | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 148.00 | 99.00 | | 47 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 924.00 | 137 049.00 | | 305 924.00 |
DL TOTAL (I) | 454 072.00 | 148 148.00 | | 454 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 585.00 | 472.00 | | 101 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 620.00 | 44 974.00 | | 82 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 628.00 | 28 627.00 | | 170 628.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 3 984.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 108.00 | 78 057.00 | | 355 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 180.00 | 226 205.00 | | 809 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 108.00 | 78 057.00 | | 255 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 896.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 779.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 812.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 620.00 | 82 620.00 | | 82 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 895.00 | 79 895.00 | | 79 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 295 556.00 | | | 295 556.00 |
VB T. V. A. | 35 137.00 | | | 35 137.00 |
VI Groupe et associés | 101 535.00 | 1 535.00 | 100 000.00 | 101 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 082.00 | 340 082.00 | | 340 082.00 |
VW T.V.A. | 49 328.00 | 49 328.00 | | 49 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 108.00 | 255 108.00 | 100 000.00 | 355 108.00 |