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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 375.00 | 17 177.00 | 16 198.00 | 33 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 572.00 | 17 624.00 | 115 948.00 | 133 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 758.00 | | 48 758.00 | 48 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 401.00 | 34 801.00 | 183 600.00 | 218 401.00 |
BT Marchandises | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 639.00 | | 1 778 639.00 | 1 778 639.00 |
BZ Autres créances | 159 442.00 | | 159 442.00 | 159 442.00 |
CF Disponibilités | 73 057.00 | | 73 057.00 | 73 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 372.00 | | 2 058 372.00 | 2 058 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 773.00 | 34 801.00 | 2 241 972.00 | 2 276 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58.00 | | | 58.00 |
CU Autres participations | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 212.00 | 172.00 | | 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 984.00 | 409 840.00 | | 260 984.00 |
DL TOTAL (I) | 371 196.00 | 520 012.00 | | 371 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 109.00 | 1 405 221.00 | | 1 159 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 266.00 | 235 451.00 | | 287 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 384.00 | 302 927.00 | | 383 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 100.00 | | |
EA Autres dettes | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 870 776.00 | 1 953 830.00 | | 1 870 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 972.00 | 2 473 842.00 | | 2 241 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 776.00 | 550 893.00 | | 1 870 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 714.00 | | 189 246.00 | 65 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 002.00 | 2 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 559.00 | 218 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 557.00 | 182 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 056.00 | | 18 319.00 | 15 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 381.00 | | 169 506.00 | 41 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 277.00 | | 1 421.00 | 9 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 550.00 | 27 251.00 | | 7 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | 11 127.00 | | 6 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 16 124.00 | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 266.00 | 287 266.00 | | 287 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 431.00 | 54 431.00 | | 54 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 1 778 639.00 | 1 778 639.00 | | 1 778 639.00 |
VB T. V. A. | 110 096.00 | 110 096.00 | | 110 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 1 153 609.00 | 1 153 609.00 | | 1 153 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 818.00 | 1 967 818.00 | | 1 967 818.00 |
VW T.V.A. | 297 121.00 | 297 121.00 | | 297 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 776.00 | 1 870 776.00 | | 1 870 776.00 |