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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 056.00 | 6 050.00 | 9 006.00 | 15 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 824.00 | 1 500.00 | 11 324.00 | 12 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 557.00 | | 28 557.00 | 28 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 482 678.00 | | 482 678.00 | 482 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 435.00 | 7 550.00 | 539 885.00 | 547 435.00 |
BT Marchandises | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 952.00 | | 1 241 952.00 | 1 241 952.00 |
BZ Autres créances | 312 656.00 | | 312 656.00 | 312 656.00 |
CF Disponibilités | 345 633.00 | | 345 633.00 | 345 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 242.00 | | 1 936 242.00 | 1 936 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 676.00 | 7 550.00 | 2 476 126.00 | 2 483 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 482 678.00 | | | 482 678.00 |
CU Autres participations | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 172.00 | 47 148.00 | | 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 840.00 | 305 924.00 | | 409 840.00 |
DL TOTAL (I) | 520 012.00 | 454 072.00 | | 520 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 221.00 | 101 585.00 | | 1 405 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 735.00 | 82 620.00 | | 237 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 927.00 | 170 628.00 | | 302 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
EA Autres dettes | | 276.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 114.00 | 355 108.00 | | 1 956 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 126.00 | 809 180.00 | | 2 476 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 893.00 | 255 108.00 | | 550 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 838.00 | | 70 344.00 | 10 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 425.00 | 8 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 425.00 | 64 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 058.00 | | 5 998.00 | 9 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | 22 965.00 | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812.00 | 5 738.00 | | 1 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | 4 238.00 | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 735.00 | 237 735.00 | | 237 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 018.00 | 51 018.00 | | 51 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 482 678.00 | 482 678.00 | | 482 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 952.00 | 1 241 952.00 | | 1 241 952.00 |
VB T. V. A. | 102 094.00 | 102 094.00 | | 102 094.00 |
VI Groupe et associés | 1 405 221.00 | | 1 405 221.00 | 1 405 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 430.00 | 175 430.00 | | 175 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 223.00 | 2 050 223.00 | | 2 050 223.00 |
VW T.V.A. | 206 993.00 | 206 993.00 | | 206 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 114.00 | 550 893.00 | 1 405 221.00 | 1 956 114.00 |