| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 295.00 | 81 860.00 | 251 435.00 | 333 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 530.00 | 70 902.00 | 1 096 628.00 | 1 167 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 095.00 | | 100 095.00 | 100 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 582.00 | 152 762.00 | 1 449 820.00 | 1 602 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 903 542.00 | | 1 903 542.00 | 1 903 542.00 |
BZ Autres créances | 223 631.00 | | 223 631.00 | 223 631.00 |
CF Disponibilités | 315 438.00 | | 315 438.00 | 315 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 903.00 | | 111 903.00 | 111 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 513.00 | | 2 554 513.00 | 2 554 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 095.00 | 152 762.00 | 4 004 333.00 | 4 157 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 706.00 | | | 101 706.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 508 054.00 | 473 135.00 | | 508 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193 004.00 | 834 919.00 | | 1 193 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 059.00 | 1 418 054.00 | | 1 811 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 757.00 | | | 240 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743.00 | 222 149.00 | | 1 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 492.00 | 269 255.00 | | 1 194 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 777.00 | 634 661.00 | | 691 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
EA Autres dettes | 64 474.00 | 548.00 | | 64 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 275.00 | 1 126 614.00 | | 2 193 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 333.00 | 2 544 668.00 | | 4 004 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 918.00 | 1 178 991.00 | | 2 113 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 147.00 | | 373 147.00 | 373 147.00 |
FG Production vendue services | 4 257 478.00 | | 4 257 478.00 | 4 257 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 630 625.00 | | 4 630 625.00 | 4 630 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 698 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 042.00 | |
GE Autres charges | | | 31 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 621 074.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 617 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 500.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 500.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 50 500.00 | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 172.00 | 3 142.00 | | 3 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 503.00 | 53 642.00 | | 3 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 803.00 | -53 142.00 | | -2 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 188.00 | 294 887.00 | | 422 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 700 394.00 | 3 827 988.00 | | 4 700 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 507 390.00 | 2 993 069.00 | | 3 507 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193 004.00 | 834 919.00 | | 1 193 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 808.00 | | 1 196 927.00 | 410 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 153.00 | 1 602 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 153.00 | 1 167 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 995.00 | | 89 300.00 | 243 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 194.00 | | 1 007 489.00 | 165 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619.00 | | 100 139.00 | 1 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 701.00 | 111 042.00 | 1 981.00 | 43 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | 81 637.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 478.00 | 29 405.00 | 1 981.00 | 43 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 492.00 | 1 194 492.00 | | 1 194 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 088.00 | 72 088.00 | | 72 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 108.00 | 203 108.00 | | 203 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 474.00 | 64 474.00 | | 64 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 095.00 | 100 095.00 | | 100 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 903 542.00 | 1 903 542.00 | | 1 903 542.00 |
VB T. V. A. | 200 838.00 | 200 838.00 | | 200 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 757.00 | 161 400.00 | 79 357.00 | 240 757.00 |
VI Groupe et associés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 900.00 | | | 307 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 143.00 | | | 67 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 903.00 | 111 903.00 | | 111 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 782.00 | 2 340 782.00 | | 2 340 782.00 |
VW T.V.A. | 370 473.00 | 370 473.00 | | 370 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 275.00 | 2 113 918.00 | 79 357.00 | 2 193 275.00 |