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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 995.00 | 223.00 | 243 772.00 | 243 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 194.00 | 43 478.00 | 121 716.00 | 165 194.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 616.00 | 43 701.00 | 366 915.00 | 410 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952 203.00 | | 1 952 203.00 | 1 952 203.00 |
BZ Autres créances | 166 854.00 | | 166 854.00 | 166 854.00 |
CF Disponibilités | 89 288.00 | | 89 288.00 | 89 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 131.00 | | 2 230 131.00 | 2 230 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 746.00 | 43 701.00 | 2 597 045.00 | 2 640 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 473 135.00 | 261 196.00 | | 473 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 919.00 | 424 439.00 | | 834 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 054.00 | 795 635.00 | | 1 418 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 149.00 | 514 363.00 | | 222 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 663.00 | 234 783.00 | | 288 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 661.00 | 456 543.00 | | 634 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 33 518.00 | 25 262.00 | | 33 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 991.00 | 1 231 451.00 | | 1 178 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 045.00 | 2 027 087.00 | | 2 597 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 991.00 | 1 231 451.00 | | 1 178 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 982.00 | | 571 982.00 | 571 982.00 |
FG Production vendue services | 3 215 938.00 | | 3 215 938.00 | 3 215 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 787 920.00 | | 3 787 920.00 | 3 787 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -115.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 787 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 001.00 | |
GE Autres charges | | | 30 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 462.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 613.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -115.00 | 1 508.00 | | -115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 369.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 369.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 500.00 | 228.00 | | 50 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 142.00 | 1 669.00 | | 3 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 642.00 | 1 897.00 | | 53 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 142.00 | -1 528.00 | | -53 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 887.00 | 102 612.00 | | 294 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 988.00 | 3 398 011.00 | | 3 827 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 069.00 | 2 973 572.00 | | 2 993 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 919.00 | 424 439.00 | | 834 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 805.00 | 8 977.00 | | 8 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 222.00 | | 266 855.00 | 207 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 470.00 | 1 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 493.00 | 410 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 375.00 | 243 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 648.00 | 165 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 375.00 | | 243 995.00 | 33 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 377.00 | | 21 466.00 | 172 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 394.00 | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 532.00 | 36 001.00 | 59 832.00 | 67 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 490.00 | 7 108.00 | 33 375.00 | 26 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 042.00 | 28 893.00 | 26 457.00 | 41 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 663.00 | 288 663.00 | | 288 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 712.00 | 51 712.00 | | 51 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 139.00 | 98 139.00 | | 98 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 939.00 | 138 939.00 | | 138 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 952 203.00 | 1 952 203.00 | | 1 952 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 45 281.00 | 45 281.00 | | 45 281.00 |
VI Groupe et associés | 222 149.00 | 222 149.00 | | 222 149.00 |
VP Divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 646.00 | 120 646.00 | | 120 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 249.00 | 2 142 249.00 | | 2 142 249.00 |
VW T.V.A. | 326 473.00 | 326 473.00 | | 326 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 991.00 | 1 178 991.00 | | 1 178 991.00 |