| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 375.00 | 26 490.00 | 6 885.00 | 33 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 377.00 | 41 042.00 | 131 335.00 | 172 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 870.00 | | 109 870.00 | 109 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 351.00 | 67 532.00 | 252 819.00 | 320 351.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 596.00 | | 1 372 596.00 | 1 372 596.00 |
BZ Autres créances | 129 048.00 | | 129 048.00 | 129 048.00 |
CF Disponibilités | 193 491.00 | | 193 491.00 | 193 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 267.00 | | 1 774 267.00 | 1 774 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 619.00 | 67 532.00 | 2 027 087.00 | 2 094 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
CU Autres participations | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 261 196.00 | 212.00 | | 261 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 439.00 | 260 984.00 | | 424 439.00 |
DL TOTAL (I) | 795 635.00 | 371 196.00 | | 795 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 363.00 | 1 159 109.00 | | 514 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 783.00 | 383 065.00 | | 234 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 543.00 | 383 384.00 | | 456 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 25 262.00 | 88 792.00 | | 25 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 451.00 | 2 014 377.00 | | 1 231 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 087.00 | 2 385 574.00 | | 2 027 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 451.00 | 1 870 776.00 | | 1 231 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 621.00 | | 674 621.00 | 674 621.00 |
FG Production vendue services | 2 704 774.00 | | 2 704 774.00 | 2 704 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 379 395.00 | | 3 379 395.00 | 3 379 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 383 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 731.00 | |
GE Autres charges | | | 30 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 002.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 014.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 508.00 | 11 176.00 | | 1 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369.00 | 8 002.00 | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369.00 | 8 002.00 | | 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 669.00 | 6 402.00 | | 1 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 897.00 | 6 402.00 | | 1 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 528.00 | 1 600.00 | | -1 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 612.00 | 82 222.00 | | 102 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 398 011.00 | 3 171 717.00 | | 3 398 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 572.00 | 2 910 733.00 | | 2 973 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 439.00 | 260 984.00 | | 424 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 401.00 | | 103 677.00 | 218 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 726.00 | 4 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 726.00 | 320 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 330.00 | | 99 917.00 | 182 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 696.00 | | 3 759.00 | 2 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 801.00 | 32 731.00 | | 34 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 177.00 | 9 313.00 | | 17 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 624.00 | 23 418.00 | | 17 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 783.00 | 234 783.00 | | 234 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 526.00 | 38 526.00 | | 38 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 991.00 | 66 991.00 | | 66 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 596.00 | 1 372 596.00 | | 1 372 596.00 |
VB T. V. A. | 46 267.00 | 46 267.00 | | 46 267.00 |
VC Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 511 563.00 | 511 563.00 | | 511 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 759.00 | 82 759.00 | | 82 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 036.00 | 1 530 036.00 | | 1 530 036.00 |
VW T.V.A. | 328 579.00 | 328 579.00 | | 328 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 451.00 | 1 231 451.00 | | 1 231 451.00 |