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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BN En cours de production de biens | 7 783 661.00 | | 7 783 661.00 | 7 783 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 218 835.00 | 1 210.00 | 2 217 625.00 | 2 218 835.00 |
BZ Autres créances | 2 640 852.00 | 2 662.00 | 2 638 190.00 | 2 640 852.00 |
CF Disponibilités | 3 842 975.00 | | 3 842 975.00 | 3 842 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 486 325.00 | 3 872.00 | 16 482 452.00 | 16 486 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 487 375.00 | 3 872.00 | 16 483 502.00 | 16 487 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 983.00 | -614 136.00 | | -426 983.00 |
DL TOTAL (I) | -417 983.00 | -605 136.00 | | -417 983.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 020.00 | 3 306.00 | | 2 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 020.00 | 3 306.00 | | 8 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 076 872.00 | 244 275.00 | | 3 076 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 334 944.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500 330.00 | | | 7 500 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 784.00 | 3 943 026.00 | | 1 104 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 391.00 | 407 891.00 | | 403 391.00 |
EA Autres dettes | 4 808 087.00 | 701 264.00 | | 4 808 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 893 466.00 | 7 631 403.00 | | 16 893 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 483 502.00 | 7 029 572.00 | | 16 483 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 358 333.00 | | 358 333.00 | 358 333.00 |
FG Production vendue services | 60 777.00 | | 60 777.00 | 60 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 111.00 | | 419 111.00 | 419 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 758 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 096 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 131 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 881.00 | 10 620 963.00 | | 839 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 865.00 | 11 235 099.00 | | 1 266 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426 983.00 | -614 136.00 | | -426 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206.00 | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206.00 | 1 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 306.00 | 6 000.00 | 1 285.00 | 3 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 306.00 | 6 000.00 | 1 285.00 | 3 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 784.00 | 1 104 784.00 | | 1 104 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757 778.00 | 1 757 778.00 | | 1 757 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 218 835.00 | | | 2 218 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 076 872.00 | 3 076 872.00 | | 3 076 872.00 |
VI Groupe et associés | 3 050 309.00 | 3 050 309.00 | | 3 050 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 932 484.00 | | | 932 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708 368.00 | | | 1 708 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 860 736.00 | 4 860 736.00 | | 4 860 736.00 |
VW T.V.A. | 403 391.00 | 403 391.00 | | 403 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 393 134.00 | 9 393 134.00 | | 9 393 134.00 |