| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 485 744.00 | | 1 485 744.00 | 1 485 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 496.00 | | 230 496.00 | 230 496.00 |
BZ Autres créances | 2 387 954.00 | 76 962.00 | 2 310 992.00 | 2 387 954.00 |
CF Disponibilités | 239 091.00 | | 239 091.00 | 239 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 343 286.00 | 76 962.00 | 4 266 324.00 | 4 343 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 343 286.00 | 76 962.00 | 4 266 324.00 | 4 343 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 334.00 | | | 115 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 084.00 | -1 352 818.00 | | -174 084.00 |
DL TOTAL (I) | -49 749.00 | -1 343 818.00 | | -49 749.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 30 000.00 | | 43 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 767.00 | 31 767.00 | | 44 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 830.00 | 6 800.00 | | 672 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 228 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 380 691.00 | 4 558 924.00 | | 3 380 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 458.00 | 214 355.00 | | 62 458.00 |
EA Autres dettes | 155 325.00 | 784 599.00 | | 155 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 271 306.00 | 5 792 966.00 | | 4 271 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 266 324.00 | 4 480 915.00 | | 4 266 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 962 178.00 | | 1 962 178.00 | 1 962 178.00 |
FG Production vendue services | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 394.00 | | 1 964 394.00 | 1 964 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 423 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -658 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 618.00 | |
GE Autres charges | | | 17 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 724.00 | 6 111 581.00 | | 2 140 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 808.00 | 7 464 399.00 | | 2 314 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 084.00 | -1 352 818.00 | | -174 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 230 496.00 | 230 496.00 | | 230 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 569 510.00 | 569 510.00 | | 569 510.00 |
VC Groupe et associés | 1 461 588.00 | 1 461 588.00 | | 1 461 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 855.00 | 356 855.00 | | 356 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 618 449.00 | 2 618 449.00 | | 2 618 449.00 |