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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 467 074.00 | | 3 467 074.00 | 3 467 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 979.00 | 7 866.00 | 625 112.00 | 632 979.00 |
BZ Autres créances | 3 044 782.00 | 15 649.00 | 3 029 133.00 | 3 044 782.00 |
CF Disponibilités | 5 162 659.00 | | 5 162 659.00 | 5 162 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 307 496.00 | 23 516.00 | 12 283 980.00 | 12 307 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 307 496.00 | 23 516.00 | 12 283 980.00 | 12 307 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 023.00 | 2 382 376.00 | | -155 023.00 |
DL TOTAL (I) | -146 023.00 | 2 391 376.00 | | -146 023.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 767.00 | 7 767.00 | | 1 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527 776.00 | 1 802 396.00 | | 1 527 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 783 466.00 | 4 336 398.00 | | 1 783 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 575 552.00 | 4 800 743.00 | | 3 575 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 170.00 | 487 545.00 | | 314 170.00 |
EA Autres dettes | 5 227 270.00 | 6 740 476.00 | | 5 227 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 428 236.00 | 18 167 560.00 | | 12 428 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 283 980.00 | 20 566 704.00 | | 12 283 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 681 339.00 | | 12 681 339.00 | 12 681 339.00 |
FG Production vendue services | 78 127.00 | | 78 127.00 | 78 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 759 467.00 | | 12 759 467.00 | 12 759 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 924 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 634 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 773 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 343.00 | |
GE Autres charges | | | 70 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 041 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 983 512.00 | 28 407 973.00 | | 12 983 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 138 535.00 | 26 025 597.00 | | 13 138 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 023.00 | 2 382 376.00 | | -155 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 955.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 955.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 955.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 955.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 575 552.00 | 3 575 552.00 | | 3 575 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 927.00 | 497 927.00 | | 497 927.00 |
UX Autres créances clients | 632 979.00 | 632 979.00 | | 632 979.00 |
VC Groupe et associés | 100 865.00 | 100 865.00 | | 100 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 527 776.00 | 1 527 776.00 | | 1 527 776.00 |
VI Groupe et associés | 4 729 343.00 | 4 729 343.00 | | 4 729 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 703 916.00 | 1 703 918.00 | | 1 703 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 677 760.00 | 3 677 760.00 | | 3 677 760.00 |
VW T.V.A. | 312 259.00 | 312 259.00 | | 312 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 644 768.00 | 10 644 768.00 | | 10 644 768.00 |