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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 240 161.00 | | 1 240 161.00 | 1 240 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 962.00 | | 1 183 962.00 | 1 183 962.00 |
BZ Autres créances | 621 998.00 | 93 639.00 | 528 358.00 | 621 998.00 |
CF Disponibilités | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 482.00 | 93 639.00 | 2 955 843.00 | 3 049 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 483.00 | 93 639.00 | 2 955 843.00 | 3 049 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | | 115 334.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 771.00 | -174 084.00 | | -268 771.00 |
DL TOTAL (I) | -259 771.00 | -49 749.00 | | -259 771.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 43 000.00 | | 44 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 767.00 | 44 767.00 | | 45 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 722.00 | 672 830.00 | | 710 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 704.00 | 3 380 691.00 | | 872 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 426.00 | 62 458.00 | | 237 426.00 |
EA Autres dettes | 1 348 994.00 | 155 325.00 | | 1 348 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 169 847.00 | 4 271 306.00 | | 3 169 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 843.00 | 4 266 324.00 | | 2 955 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 387 670.00 | | 1 387 670.00 | 1 387 670.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 670.00 | | 1 387 670.00 | 1 387 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 161 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 245 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 671.00 | 2 140 724.00 | | 1 478 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 443.00 | 2 314 808.00 | | 1 747 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 771.00 | -174 084.00 | | -268 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | 1 000.00 | | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | 1 000.00 | | 43 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 704.00 | 872 704.00 | | 872 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 246.00 | 525 246.00 | | 525 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 183 962.00 | 1 183 962.00 | | 1 183 962.00 |
VC Groupe et associés | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710 722.00 | 710 722.00 | | 710 722.00 |
VI Groupe et associés | 823 748.00 | 823 748.00 | | 823 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 608 716.00 | 608 716.00 | | 608 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 125.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 958.00 | 1 805 958.00 | | 1 805 958.00 |
VW T.V.A. | 237 301.00 | 237 301.00 | | 237 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 169 846.00 | 3 169 846.00 | | 3 169 846.00 |