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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | 6 240 958.00 | | 6 240 958.00 | 6 240 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 855 315.00 | 1 210.00 | 4 854 104.00 | 4 855 315.00 |
BZ Autres créances | 1 905 760.00 | 5 305.00 | 1 900 454.00 | 1 905 760.00 |
CF Disponibilités | 7 571 185.00 | | 7 571 185.00 | 7 571 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 573 220.00 | 6 516.00 | 20 566 704.00 | 20 573 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 573 220.00 | 6 516.00 | 20 566 704.00 | 20 573 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 382 376.00 | -426 983.00 | | 2 382 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 376.00 | -417 983.00 | | 2 391 376.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 767.00 | 2 020.00 | | 1 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 767.00 | 8 020.00 | | 7 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802 396.00 | 3 076 872.00 | | 1 802 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 336 398.00 | 7 500 330.00 | | 4 336 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800 743.00 | 1 104 784.00 | | 4 800 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 545.00 | 403 391.00 | | 487 545.00 |
EA Autres dettes | 6 740 476.00 | 4 808 087.00 | | 6 740 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 167 560.00 | 16 893 466.00 | | 18 167 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 566 704.00 | 16 483 502.00 | | 20 566 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 866 057.00 | | 27 866 057.00 | 27 866 057.00 |
FG Production vendue services | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 872 379.00 | | 27 872 379.00 | 27 872 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 193 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 299 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 542 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 845 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 602.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 305.00 | |
GE Autres charges | | | 15 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 754 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 439 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 214 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 382 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 407 973.00 | 839 881.00 | | 28 407 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 025 597.00 | 1 266 865.00 | | 26 025 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 382 376.00 | -426 983.00 | | 2 382 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800 743.00 | 4 800 743.00 | | 4 800 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 294.00 | 614 294.00 | | 614 294.00 |
VC Groupe et associés | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 802 396.00 | 1 802 396.00 | | 1 802 396.00 |
VI Groupe et associés | 6 126 182.00 | 6 126 182.00 | | 6 126 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 583.00 | | | 317 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 761 074.00 | 6 761 074.00 | | 6 761 074.00 |
VW T.V.A. | 442 392.00 | 442 392.00 | | 442 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 831 160.00 | 13 831 160.00 | | 13 831 160.00 |