| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 827 104.00 | | 827 104.00 | 827 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 273.00 | | 1 598 273.00 | 1 598 273.00 |
BZ Autres créances | 1 994 306.00 | 50 889.00 | 1 943 417.00 | 1 994 306.00 |
CF Disponibilités | 112 119.00 | | 112 119.00 | 112 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 531 804.00 | 50 889.00 | 4 480 915.00 | 4 531 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 531 804.00 | 50 889.00 | 4 480 915.00 | 4 531 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 352 818.00 | -155 023.00 | | -1 352 818.00 |
DL TOTAL (I) | -1 343 818.00 | -146 023.00 | | -1 343 818.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 767.00 | 1 767.00 | | 31 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 800.00 | 1 527 776.00 | | 6 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 286.00 | 1 783 466.00 | | 228 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 558 924.00 | 3 575 552.00 | | 4 558 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 355.00 | 314 170.00 | | 214 355.00 |
EA Autres dettes | 784 599.00 | 5 227 270.00 | | 784 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 792 966.00 | 12 428 236.00 | | 5 792 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 480 915.00 | 12 283 980.00 | | 4 480 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 964 844.00 | | 5 964 844.00 | 5 964 844.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 964 844.00 | | 5 964 844.00 | 5 964 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 058 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 843 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 639 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 196.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 240.00 | |
GE Autres charges | | | 17 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 404 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 345 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 352 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 111 581.00 | 12 983 512.00 | | 6 111 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 464 399.00 | 13 138 535.00 | | 7 464 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 352 818.00 | -155 023.00 | | -1 352 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 767.00 | 30 000.00 | | 1 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 767.00 | 30 000.00 | | 1 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 558 924.00 | 4 558 924.00 | | 4 558 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 345.00 | 371 345.00 | | 371 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 598 273.00 | 1 598 273.00 | | 1 598 273.00 |
VC Groupe et associés | 752 309.00 | 752 309.00 | | 752 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VI Groupe et associés | 413 254.00 | 413 254.00 | | 413 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864 033.00 | 864 033.00 | | 864 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 963.00 | 377 963.00 | | 377 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 592 578.00 | 3 592 578.00 | | 3 592 578.00 |
VW T.V.A. | 214 055.00 | 214 055.00 | | 214 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 564 678.00 | 5 564 678.00 | | 5 564 678.00 |