| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 197.00 | 13 060.00 | 12 137.00 | 25 197.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 500.00 | 27 910.00 | 13 590.00 | 41 500.00 |
AH Fonds commercial | 165 730.00 | | 165 730.00 | 165 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 001.00 | 13 511.00 | 1 490.00 | 15 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 721.00 | 68 269.00 | 50 451.00 | 118 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 619.00 | 161 787.00 | 228 832.00 | 390 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 256.00 | 284 537.00 | 480 719.00 | 765 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BT Marchandises | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 351.00 | | 66 351.00 | 66 351.00 |
BZ Autres créances | 66 676.00 | | 66 676.00 | 66 676.00 |
CF Disponibilités | 44 161.00 | | 44 161.00 | 44 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 881.00 | | 206 881.00 | 206 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 137.00 | 284 537.00 | 687 601.00 | 972 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 380.00 | 54 380.00 | | 54 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 634.00 | 350 634.00 | | 350 634.00 |
DH Report à nouveau | -377 509.00 | -377 668.00 | | -377 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 147.00 | 159.00 | | 2 147.00 |
DL TOTAL (I) | 29 652.00 | 27 505.00 | | 29 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 578.00 | 274 642.00 | | 171 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 995.00 | 125 089.00 | | 314 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 140.00 | 99 619.00 | | 104 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 167.00 | 75 499.00 | | 57 167.00 |
EA Autres dettes | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 949.00 | 574 849.00 | | 657 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 601.00 | 602 354.00 | | 687 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 473 173.00 | | 1 473 173.00 | 1 473 173.00 |
FG Production vendue services | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 035.00 | | 1 483 035.00 | 1 483 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 830.00 | |
GE Autres charges | | | 5 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | 155 000.00 | | 90 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 750.00 | 155 000.00 | | 91 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 6 724.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 534.00 | 6 724.00 | | 2 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 216.00 | 148 276.00 | | 89 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 297.00 | 1 233 675.00 | | 1 606 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 150.00 | 1 233 515.00 | | 1 604 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 147.00 | 159.00 | | 2 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 423.00 | | 111 353.00 | 657 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 146.00 | | 9 051.00 | 16 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 520.00 | 765 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 520.00 | 509 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 241.00 | | 62 990.00 | 159 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 547.00 | | 39 312.00 | 473 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 737.00 | 70 830.00 | 1 031.00 | 214 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 888.00 | 2 172.00 | | 10 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 210.00 | 7 211.00 | | 34 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 640.00 | 61 447.00 | 1 031.00 | 169 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 140.00 | 104 140.00 | | 104 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
UX Autres créances clients | 66 351.00 | | | 66 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 222.00 | 65 442.00 | 105 781.00 | 171 222.00 |
VI Groupe et associés | 314 995.00 | 314 995.00 | | 314 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 334.00 | | | 63 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 756.00 | 140 267.00 | 8 489.00 | 148 756.00 |
VW T.V.A. | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 949.00 | 552 168.00 | 105 781.00 | 657 949.00 |