| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 197.00 | 18 196.00 | 7 000.00 | 25 197.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 500.00 | 33 839.00 | 7 661.00 | 41 500.00 |
AH Fonds commercial | 160 730.00 | | 160 730.00 | 160 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 001.00 | 14 174.00 | 827.00 | 15 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 120.00 | 86 040.00 | 33 080.00 | 119 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 656.00 | 206 516.00 | 198 140.00 | 404 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 220.00 | 358 765.00 | 419 455.00 | 778 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BT Marchandises | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 462.00 | | 61 462.00 | 61 462.00 |
BZ Autres créances | 85 628.00 | | 85 628.00 | 85 628.00 |
CF Disponibilités | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 134.00 | | 197 134.00 | 197 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 354.00 | 358 765.00 | 616 589.00 | 975 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 380.00 | 54 380.00 | | 54 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 634.00 | 350 634.00 | | 350 634.00 |
DH Report à nouveau | -375 361.00 | -377 509.00 | | -375 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 237.00 | 2 147.00 | | 2 237.00 |
DL TOTAL (I) | 31 889.00 | 29 652.00 | | 31 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 103.00 | 171 578.00 | | 130 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 685.00 | 314 995.00 | | 268 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 759.00 | 104 140.00 | | 107 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 152.00 | 57 167.00 | | 78 152.00 |
EA Autres dettes | | 10 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 584 700.00 | 657 949.00 | | 584 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 589.00 | 687 601.00 | | 616 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 295 124.00 | | 1 295 124.00 | 1 295 124.00 |
FG Production vendue services | 25 706.00 | | 25 706.00 | 25 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 830.00 | | 1 320 830.00 | 1 320 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 229.00 | |
GE Autres charges | | | 4 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 000.00 | 90 000.00 | | 195 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 000.00 | 91 750.00 | | 195 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 190.00 | 45.00 | | 3 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 489.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 190.00 | 2 534.00 | | 8 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 810.00 | 89 216.00 | | 186 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 416.00 | 1 606 297.00 | | 1 539 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 179.00 | 1 604 150.00 | | 1 537 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 237.00 | 2 147.00 | | 2 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 256.00 | | 17 964.00 | 765 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 778 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 217 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 231.00 | | | 222 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 339.00 | | 14 437.00 | 509 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 489.00 | | 3 527.00 | 8 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 537.00 | 74 229.00 | | 284 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 060.00 | 5 137.00 | | 13 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 421.00 | 6 592.00 | | 41 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 056.00 | 62 500.00 | | 230 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 759.00 | 107 759.00 | | 107 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 816.00 | 39 816.00 | | 39 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
UX Autres créances clients | 61 462.00 | | | 61 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 085.00 | 68 890.00 | 43 195.00 | 112 085.00 |
VI Groupe et associés | 268 685.00 | 268 685.00 | | 268 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 118.00 | | | 69 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 087.00 | 155 070.00 | 12 016.00 | 167 087.00 |
VW T.V.A. | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 700.00 | 541 505.00 | 43 195.00 | 584 700.00 |