| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 99 730.00 | | 99 730.00 | 99 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 623.00 | 22 588.00 | 15 035.00 | 37 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 612.00 | 99 283.00 | 19 329.00 | 118 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 599.00 | 304 622.00 | 187 977.00 | 492 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 408.00 | 426 493.00 | 326 915.00 | 753 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
BT Marchandises | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 117.00 | | 66 117.00 | 66 117.00 |
BZ Autres créances | 46 204.00 | | 46 204.00 | 46 204.00 |
CF Disponibilités | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 190.00 | | 162 190.00 | 162 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 597.00 | 426 493.00 | 489 105.00 | 915 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 380.00 | 54 380.00 | | 54 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 634.00 | 350 634.00 | | 350 634.00 |
DH Report à nouveau | -371 255.00 | -373 125.00 | | -371 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490.00 | 1 870.00 | | 490.00 |
DL TOTAL (I) | 34 249.00 | 33 759.00 | | 34 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 099.00 | 104 875.00 | | 46 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 154.00 | 278 174.00 | | 209 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 417.00 | 104 991.00 | | 109 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 279.00 | 59 165.00 | | 87 279.00 |
EA Autres dettes | 2 907.00 | 8 584.00 | | 2 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 856.00 | 555 790.00 | | 454 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 105.00 | 589 549.00 | | 489 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 765.00 | | 79 540.00 | 829 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 599.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 599.00 | 4 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 897.00 | 753 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 197.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 500.00 | 137 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 602.00 | 611 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 703.00 | | 9 150.00 | 230 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 422.00 | | 70 390.00 | 565 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 869.00 | 72 418.00 | 75 794.00 | 429 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 226.00 | 827.00 | 23 052.00 | 22 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 090.00 | 8 998.00 | 41 500.00 | 55 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 553.00 | 62 593.00 | 11 242.00 | 352 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 417.00 | 109 417.00 | | 109 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 704.00 | 53 704.00 | | 53 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
UX Autres créances clients | 66 117.00 | 66 117.00 | | 66 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 082.00 | 6 768.00 | 18 314.00 | 25 082.00 |
VI Groupe et associés | 209 154.00 | 209 154.00 | | 209 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 439.00 | | | 45 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 053.00 | 38 053.00 | | 38 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 012.00 | 116 167.00 | 4 844.00 | 121 012.00 |
VW T.V.A. | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 856.00 | 436 542.00 | 18 314.00 | 454 856.00 |