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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 197.00 | 22 226.00 | 2 971.00 | 25 197.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 500.00 | 39 766.00 | 1 733.00 | 41 500.00 |
AH Fonds commercial | 160 730.00 | | 160 730.00 | 160 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 473.00 | 15 322.00 | 13 151.00 | 28 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 059.00 | 97 914.00 | 25 145.00 | 123 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 363.00 | 254 639.00 | 187 724.00 | 442 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 765.00 | 429 869.00 | 399 896.00 | 829 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BT Marchandises | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 993.00 | | 56 993.00 | 56 993.00 |
BZ Autres créances | 80 795.00 | | 80 795.00 | 80 795.00 |
CF Disponibilités | 25 511.00 | | 25 511.00 | 25 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 652.00 | | 189 652.00 | 189 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 417.00 | 429 869.00 | 589 549.00 | 1 019 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 380.00 | 54 380.00 | | 54 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 634.00 | 350 634.00 | | 350 634.00 |
DH Report à nouveau | -373 125.00 | -375 361.00 | | -373 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 870.00 | 2 237.00 | | 1 870.00 |
DL TOTAL (I) | 33 759.00 | 31 889.00 | | 33 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 875.00 | 130 103.00 | | 104 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 174.00 | 268 685.00 | | 278 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 991.00 | 107 759.00 | | 104 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 165.00 | 78 152.00 | | 59 165.00 |
EA Autres dettes | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 790.00 | 584 700.00 | | 555 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 549.00 | 616 589.00 | | 589 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 220.00 | | 55 800.00 | 778 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 645.00 | 8 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 255.00 | 829 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 565 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 231.00 | | 13 472.00 | 217 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 776.00 | | 42 256.00 | 523 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 016.00 | | 72.00 | 12 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 765.00 | 71 371.00 | 268.00 | 358 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 196.00 | 4 029.00 | | 18 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 013.00 | 7 077.00 | | 48 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 556.00 | 60 266.00 | 268.00 | 292 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 991.00 | 104 991.00 | | 104 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
UX Autres créances clients | 56 993.00 | 56 993.00 | | 56 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VB T. V. A. | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 666.00 | 61 666.00 | | 61 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 209.00 | 43 209.00 | | 43 209.00 |
VI Groupe et associés | 278 174.00 | 278 174.00 | | 278 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 859.00 | | | 68 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 075.00 | 148 632.00 | 8 444.00 | 157 075.00 |
VW T.V.A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 790.00 | 555 790.00 | | 555 790.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |