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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 730.00 | | 99 730.00 | 99 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 623.00 | 30 149.00 | 7 474.00 | 37 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 128.00 | 106 835.00 | 15 292.00 | 122 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 657.00 | 365 693.00 | 145 965.00 | 511 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 982.00 | 502 677.00 | 273 305.00 | 775 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
BT Marchandises | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
BZ Autres créances | 101 881.00 | | 101 881.00 | 101 881.00 |
CF Disponibilités | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 123.00 | | 173 123.00 | 173 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 105.00 | 502 677.00 | 446 428.00 | 949 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 380.00 | 54 380.00 | | 54 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 634.00 | 350 634.00 | | 350 634.00 |
DH Report à nouveau | -370 765.00 | -371 255.00 | | -370 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40.00 | 490.00 | | 40.00 |
DL TOTAL (I) | 34 289.00 | 34 249.00 | | 34 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 995.00 | 46 099.00 | | 204 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 054.00 | 209 154.00 | | 84 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 584.00 | 109 417.00 | | 49 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 242.00 | 87 279.00 | | 72 242.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | 2 907.00 | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 139.00 | 454 856.00 | | 412 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 428.00 | 489 105.00 | | 446 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 408.00 | | 22 575.00 | 753 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 353.00 | | | 137 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 211.00 | | 22 575.00 | 611 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 493.00 | 76 184.00 | | 426 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 588.00 | 7 561.00 | | 22 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 905.00 | 68 623.00 | | 403 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 584.00 | 49 584.00 | | 49 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 852.00 | 48 852.00 | | 48 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
UX Autres créances clients | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
VB T. V. A. | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 314.00 | 6 822.00 | 171 492.00 | 178 314.00 |
VI Groupe et associés | 84 054.00 | 84 054.00 | | 84 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 112.00 | 70 112.00 | | 70 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 821.00 | 120 977.00 | 4 844.00 | 125 821.00 |
VW T.V.A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 139.00 | 240 647.00 | 171 492.00 | 412 139.00 |