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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 730.00 | | 99 730.00 | 99 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 623.00 | 37 193.00 | 430.00 | 37 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 128.00 | 110 836.00 | 11 292.00 | 122 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 657.00 | 425 150.00 | 116 507.00 | 541 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 160.00 | 573 179.00 | 232 981.00 | 806 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BT Marchandises | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
BZ Autres créances | 32 761.00 | | 32 761.00 | 32 761.00 |
CF Disponibilités | 107 184.00 | | 107 184.00 | 107 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 769.00 | | 190 769.00 | 190 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 928.00 | 573 179.00 | 423 749.00 | 996 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 380.00 | 54 380.00 | | 54 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 634.00 | 350 634.00 | | 350 634.00 |
DH Report à nouveau | -370 724.00 | -370 765.00 | | -370 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 379.00 | 40.00 | | 7 379.00 |
DL TOTAL (I) | 41 668.00 | 34 289.00 | | 41 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 241.00 | 204 995.00 | | 175 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 599.00 | 84 054.00 | | 84 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 064.00 | 49 584.00 | | 62 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 083.00 | 72 242.00 | | 60 083.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 1 264.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 081.00 | 412 139.00 | | 382 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 749.00 | 446 428.00 | | 423 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 982.00 | | 30 178.00 | 775 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 353.00 | | | 137 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 785.00 | | 30 000.00 | 633 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 844.00 | | 178.00 | 4 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 677.00 | 70 502.00 | | 502 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 149.00 | 7 044.00 | | 30 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 528.00 | 63 458.00 | | 472 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 064.00 | 62 064.00 | | 62 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
UX Autres créances clients | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VB T. V. A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 960.00 | 28 820.00 | 146 140.00 | 174 960.00 |
VI Groupe et associés | 84 599.00 | 84 599.00 | | 84 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 181.00 | 61 159.00 | 5 022.00 | 66 181.00 |
VW T.V.A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 081.00 | 235 941.00 | 146 140.00 | 382 081.00 |