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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 286.00 | 8 871.00 | 106 415.00 | 115 286.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 892.00 | 45 352.00 | 47 540.00 | 92 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 178.00 | 54 223.00 | 503 955.00 | 558 178.00 |
BT Marchandises | 1 019 460.00 | | 1 019 460.00 | 1 019 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281 572.00 | | 281 572.00 | 281 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 804.00 | | 964 804.00 | 964 804.00 |
BZ Autres créances | 30 007.00 | | 30 007.00 | 30 007.00 |
CF Disponibilités | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 859.00 | | 2 309 859.00 | 2 309 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 037.00 | 54 223.00 | 2 813 814.00 | 2 868 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 300 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
DG Autres réserves | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
DH Report à nouveau | -41 930.00 | | | -41 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 548.00 | -41 930.00 | | -123 548.00 |
DL TOTAL (I) | 255 215.00 | 278 763.00 | | 255 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 064.00 | 1 067 918.00 | | 1 301 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 429.00 | | | 251 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 201.00 | 34 321.00 | | 41 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 283.00 | 605 228.00 | | 454 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 980.00 | 87 992.00 | | 83 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
EA Autres dettes | 76 641.00 | 36 138.00 | | 76 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 558 599.00 | 1 833 205.00 | | 2 558 599.00 |
ED (V) | | 8 547.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 814.00 | 2 120 515.00 | | 2 813 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 344 243.00 | 1 536 196.00 | | 2 344 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003 698.00 | 678 720.00 | | 1 003 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 427 906.00 | | 3 427 906.00 | 3 427 906.00 |
FG Production vendue services | 241 229.00 | | 241 229.00 | 241 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 669 135.00 | | 3 669 135.00 | 3 669 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 679 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 935 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -284 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 941 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 921.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 561.00 | 30 836.00 | | 7 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 881 150.00 | | | 881 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 081.00 | | | 150 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 566.00 | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 566.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 464.00 | -566.00 | | 149 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 771.00 | 3 986 877.00 | | 3 868 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 318.00 | 4 028 807.00 | | 3 992 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 548.00 | -41 930.00 | | -123 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 791.00 | | 355 387.00 | 202 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 286.00 | | 350 000.00 | 115 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 505.00 | | 5 387.00 | 87 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 400.00 | 23 823.00 | | 30 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 814.00 | 3 057.00 | | 5 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 586.00 | 20 766.00 | | 24 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 283.00 | 454 283.00 | | 454 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 641.00 | 76 641.00 | | 76 641.00 |
UX Autres créances clients | 964 804.00 | | | 964 804.00 |
VB T. V. A. | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 055.00 | 1 004 055.00 | | 1 004 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 009.00 | 82 654.00 | 214 355.00 | 297 009.00 |
VI Groupe et associés | 251 429.00 | 251 429.00 | | 251 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 706.00 | | | 91 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VP Divers | 91.00 | | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 730.00 | 995 730.00 | | 995 730.00 |
VW T.V.A. | 50 481.00 | 50 481.00 | | 50 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 398.00 | 2 303 042.00 | 214 355.00 | 2 517 398.00 |