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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 285.00 | 15 285.00 | 100 000.00 | 115 285.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 818 400.00 | | 818 400.00 | 818 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 745.00 | 52 723.00 | 9 022.00 | 61 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 747.00 | 68 091.00 | 1 279 656.00 | 1 347 747.00 |
BT Marchandises | 1 213 600.00 | 73 590.00 | 1 140 009.00 | 1 213 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251 814.00 | | 251 814.00 | 251 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 793.00 | 612.00 | 657 181.00 | 657 793.00 |
BZ Autres créances | 313 063.00 | 126 000.00 | 187 063.00 | 313 063.00 |
CF Disponibilités | 203 078.00 | | 203 078.00 | 203 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 723.00 | 200 202.00 | 2 441 520.00 | 2 641 723.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 997 583.00 | 268 293.00 | 3 729 290.00 | 3 997 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 734.00 | | | 114 734.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 316.00 | 82.00 | 2 234.00 | 2 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
DG Autres réserves | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
DH Report à nouveau | -475 043.00 | -352 528.00 | | -475 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 703.00 | -122 514.00 | | 353 703.00 |
DL TOTAL (I) | 899 353.00 | 545 649.00 | | 899 353.00 |
DP Provisions pour risques | 8 112.00 | 2 320.00 | | 8 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 112.00 | 2 320.00 | | 8 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 262 061.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 120 408.00 | 783 041.00 | | 2 120 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 617.00 | 33 245.00 | | 36 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 934.00 | 422 501.00 | | 339 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 446.00 | 112 279.00 | | 105 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 298 224.00 | | |
EA Autres dettes | 219 417.00 | 167 702.00 | | 219 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 824.00 | 3 079 055.00 | | 2 821 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 290.00 | 3 627 025.00 | | 3 729 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 079 055.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 120 408.00 | | | 2 120 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 051 010.00 | 67 399.00 | 6 118 409.00 | 6 051 010.00 |
FG Production vendue services | 76 487.00 | 834.00 | 77 321.00 | 76 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 127 497.00 | 68 233.00 | 6 195 730.00 | 6 127 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 285 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 852 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 590.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 831 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 538.00 | 59 084.00 | | 2 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | 81 025.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 81 025.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 461.00 | -21 940.00 | | -37 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 310 079.00 | 5 139 131.00 | | 6 310 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 956 376.00 | 5 261 645.00 | | 5 956 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 703.00 | -122 514.00 | | 353 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 431.00 | | 2 317.00 | 1 355 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 317.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 347 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 1 283 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 686.00 | | | 1 293 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 745.00 | | | 61 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 170.00 | 3 921.00 | | 64 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 83.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 042.00 | 244.00 | | 15 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 129.00 | 3 594.00 | | 49 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 320.00 | 8 113.00 | 2 320.00 | 2 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 906.00 | 73 590.00 | 70 906.00 | 70 906.00 |
6T Sur comptes clients | 612.00 | | | 612.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 518.00 | 73 590.00 | 70 906.00 | 197 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 838.00 | 81 703.00 | 73 226.00 | 199 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 590.00 | 70 906.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 113.00 | 2 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 935.00 | 339 935.00 | | 339 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 417.00 | 219 417.00 | | 219 417.00 |
UX Autres créances clients | 657 059.00 | 657 059.00 | | 657 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
VB T. V. A. | 45 261.00 | 45 261.00 | | 45 261.00 |
VI Groupe et associés | 2 120 408.00 | 2 120 408.00 | | 2 120 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 935.00 | | | 51 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 302.00 | 152 302.00 | 114 000.00 | 266 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 230.00 | 858 496.00 | 114 734.00 | 973 230.00 |
VW T.V.A. | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 785 206.00 | 2 785 206.00 | | 2 785 206.00 |