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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 286.00 | 11 460.00 | 103 826.00 | 115 286.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 029.00 | 33 585.00 | 23 444.00 | 57 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 315.00 | 45 045.00 | 477 270.00 | 522 315.00 |
BT Marchandises | 1 037 989.00 | 18 454.00 | 1 019 535.00 | 1 037 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 066.00 | | 174 066.00 | 174 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 053.00 | | 43 053.00 | 43 053.00 |
BZ Autres créances | 650 510.00 | | 650 510.00 | 650 510.00 |
CF Disponibilités | 67 637.00 | | 67 637.00 | 67 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 375.00 | 18 454.00 | 1 955 921.00 | 1 974 375.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 303.00 | 63 499.00 | 2 435 804.00 | 2 499 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
DG Autres réserves | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
DH Report à nouveau | -165 478.00 | -41 930.00 | | -165 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 303.00 | -123 548.00 | | -2 303.00 |
DL TOTAL (I) | 252 912.00 | 255 215.00 | | 252 912.00 |
DP Provisions pour risques | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 558.00 | 1 301 064.00 | | 1 043 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 618.00 | 251 429.00 | | 454 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 279.00 | 41 201.00 | | 103 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 336.00 | 454 283.00 | | 464 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 964.00 | 83 980.00 | | 60 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 350 000.00 | | |
EA Autres dettes | 53 523.00 | 76 641.00 | | 53 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 279.00 | 2 558 599.00 | | 2 180 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 804.00 | 2 813 814.00 | | 2 435 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 423.00 | 2 344 243.00 | | 2 046 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828 942.00 | 1 003 698.00 | | 828 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 345 676.00 | 10 008.00 | 4 355 684.00 | 4 345 676.00 |
FG Production vendue services | 63 420.00 | 84.00 | 63 504.00 | 63 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 409 095.00 | 10 092.00 | 4 419 187.00 | 4 409 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 427 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 010 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 454.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 413 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 208.00 | 7 561.00 | | 7 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13.00 | | | 13.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150 081.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 150 081.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 124.00 | 617.00 | | 13 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 122.00 | 617.00 | | 25 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 122.00 | 149 464.00 | | -7 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 509 366.00 | 3 868 771.00 | | 4 509 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 511 670.00 | 3 992 318.00 | | 4 511 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 303.00 | -123 548.00 | | -2 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 178.00 | | 5 451.00 | 558 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 314.00 | 522 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 314.00 | 57 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 286.00 | | | 465 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 892.00 | | 5 451.00 | 92 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 223.00 | 20 138.00 | 29 316.00 | 54 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 871.00 | 2 589.00 | | 8 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 352.00 | 17 549.00 | 29 316.00 | 45 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 613.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 18 454.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 454.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 067.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 454.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 336.00 | 464 336.00 | | 464 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 523.00 | 53 523.00 | | 53 523.00 |
UX Autres créances clients | 43 053.00 | | | 43 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829 203.00 | 829 203.00 | | 829 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 355.00 | 80 500.00 | 133 855.00 | 214 355.00 |
VI Groupe et associés | 454 618.00 | 454 618.00 | | 454 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 654.00 | | | 82 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 477.00 | | | 629 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 682.00 | 694 682.00 | | 694 682.00 |
VW T.V.A. | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 000.00 | 1 943 144.00 | 133 855.00 | 2 077 000.00 |