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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 285.00 | 13 567.00 | 101 717.00 | 115 285.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 828 400.00 | | 828 400.00 | 828 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 029.00 | 45 071.00 | 11 957.00 | 57 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 714.00 | 58 639.00 | 1 292 075.00 | 1 350 714.00 |
BT Marchandises | 1 323 194.00 | 27 217.00 | 1 295 977.00 | 1 323 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 417.00 | | 83 417.00 | 83 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 365.00 | 21 053.00 | 830 312.00 | 851 365.00 |
BZ Autres créances | 271 622.00 | 185 084.00 | 86 537.00 | 271 622.00 |
CF Disponibilités | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 114.00 | 233 355.00 | 2 305 759.00 | 2 539 114.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 829.00 | 291 994.00 | 3 597 835.00 | 3 889 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 400 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 034.00 | 1 035.00 | | 1 034.00 |
DG Autres réserves | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
DH Report à nouveau | -167 780.00 | -165 478.00 | | -167 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 747.00 | -2 303.00 | | -184 747.00 |
DL TOTAL (I) | 668 163.00 | 252 912.00 | | 668 163.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 613.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 613.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 055.00 | 1 043 558.00 | | 1 084 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 551.00 | 454 618.00 | | 613 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 558.00 | 103 279.00 | | 43 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 872.00 | 464 336.00 | | 535 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 966.00 | 60 964.00 | | 58 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447 336.00 | | | 447 336.00 |
EA Autres dettes | 146 330.00 | 53 523.00 | | 146 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 671.00 | 2 180 279.00 | | 2 929 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 835.00 | 2 435 804.00 | | 3 597 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 579 512.00 | 2 046 423.00 | | 2 579 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 828 942.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 315.00 | | 828 400.00 | 522 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 286.00 | | 828 400.00 | 465 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 029.00 | | | 57 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 045.00 | 13 594.00 | | 45 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 460.00 | 2 108.00 | | 11 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 585.00 | 11 486.00 | | 33 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 454.00 | 27 217.00 | 18 454.00 | 18 454.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 053.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 185 085.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 454.00 | 233 355.00 | 18 454.00 | 18 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 067.00 | 233 355.00 | 21 067.00 | 21 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 270.00 | 18 454.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 872.00 | 535 872.00 | | 535 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447 336.00 | 149 112.00 | 298 224.00 | 447 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 331.00 | 146 331.00 | | 146 331.00 |
UX Autres créances clients | 826 102.00 | 826 102.00 | | 826 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 264.00 | | 25 264.00 | 25 264.00 |
VB T. V. A. | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950 200.00 | 950 200.00 | | 950 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 855.00 | 81 920.00 | 51 935.00 | 133 855.00 |
VI Groupe et associés | 613 552.00 | 613 552.00 | | 613 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 863.00 | 225 863.00 | | 225 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 133.00 | 1 106 869.00 | 25 264.00 | 1 132 133.00 |
VW T.V.A. | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 113.00 | 2 535 953.00 | 350 159.00 | 2 886 113.00 |