| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 285.00 | 15 285.00 | 100 000.00 | 115 285.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 818 400.00 | | 818 400.00 | 818 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 745.00 | 55 014.00 | 6 731.00 | 61 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 747.00 | 70 845.00 | 1 276 901.00 | 1 347 747.00 |
BT Marchandises | 1 620 077.00 | 148 257.00 | 1 471 820.00 | 1 620 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443 118.00 | | 443 118.00 | 443 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 956.00 | 8 435.00 | 571 520.00 | 579 956.00 |
BZ Autres créances | 348 125.00 | 123 200.00 | 224 925.00 | 348 125.00 |
CF Disponibilités | 268 104.00 | | 268 104.00 | 268 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 265 853.00 | 279 892.00 | 2 985 960.00 | 3 265 853.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 618 495.00 | 350 738.00 | 4 267 756.00 | 4 618 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 323.00 | | | 133 323.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 316.00 | 545.00 | 1 770.00 | 2 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
DG Autres réserves | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
DH Report à nouveau | -121 339.00 | -475 043.00 | | -121 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 910.00 | 353 703.00 | | 191 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 263.00 | 899 353.00 | | 1 091 263.00 |
DP Provisions pour risques | 4 894.00 | 8 112.00 | | 4 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 894.00 | 8 112.00 | | 4 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 923 433.00 | 2 120 408.00 | | 1 923 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 617.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 056.00 | 339 934.00 | | 341 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 954.00 | 105 446.00 | | 113 954.00 |
EA Autres dettes | 793 153.00 | 219 417.00 | | 793 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 171 598.00 | 2 821 824.00 | | 3 171 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 756.00 | 3 729 290.00 | | 4 267 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 171 598.00 | 2 821 824.00 | | 3 171 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 734 975.00 | 67 769.00 | 8 802 744.00 | 8 734 975.00 |
FG Production vendue services | 96 795.00 | 744.00 | 97 539.00 | 96 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 831 771.00 | 68 513.00 | 8 900 284.00 | 8 831 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 985 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 567 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -406 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 897 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 080.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 505 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 538.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 2 538.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 40 000.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 500.00 | 40 000.00 | | 153 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 700.00 | -37 461.00 | | -150 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 020 113.00 | 6 310 079.00 | | 9 020 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 828 202.00 | 5 956 376.00 | | 8 828 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 910.00 | 353 703.00 | | 191 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 748.00 | | | 1 347 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283 686.00 | | | 1 283 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 745.00 | | | 61 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 091.00 | 2 754.00 | | 68 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83.00 | 463.00 | | 83.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 723.00 | 2 291.00 | | 52 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 113.00 | 4 894.00 | 8 113.00 | 8 113.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 590.00 | 148 257.00 | 73 590.00 | 73 590.00 |
6T Sur comptes clients | 612.00 | 7 824.00 | | 612.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 000.00 | | 2 800.00 | 126 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 202.00 | 156 081.00 | 76 390.00 | 200 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 315.00 | 160 975.00 | 84 503.00 | 208 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 081.00 | 73 590.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 894.00 | 8 113.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 057.00 | 341 057.00 | | 341 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793 153.00 | 793 153.00 | | 793 153.00 |
UX Autres créances clients | 569 833.00 | 569 833.00 | | 569 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
VB T. V. A. | 142 702.00 | 142 702.00 | | 142 702.00 |
VI Groupe et associés | 1 923 434.00 | 1 923 434.00 | | 1 923 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 699.00 | 79 499.00 | 123 200.00 | 202 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 553.00 | 801 230.00 | 133 323.00 | 934 553.00 |
VW T.V.A. | 56 313.00 | 56 313.00 | | 56 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 171 598.00 | 3 171 598.00 | | 3 171 598.00 |