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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 285.00 | 15 041.00 | 100 243.00 | 115 285.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 828 400.00 | | 828 400.00 | 828 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 745.00 | 49 128.00 | 12 616.00 | 61 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 430.00 | 64 170.00 | 1 291 260.00 | 1 355 430.00 |
BT Marchandises | 1 222 351.00 | 70 906.00 | 1 151 445.00 | 1 222 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 819.00 | | 157 819.00 | 157 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 450.00 | 612.00 | 766 838.00 | 767 450.00 |
BZ Autres créances | 276 830.00 | 126 000.00 | 150 830.00 | 276 830.00 |
CF Disponibilités | 105 512.00 | | 105 512.00 | 105 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 962.00 | 197 518.00 | 2 333 444.00 | 2 530 962.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 713.00 | 261 688.00 | 3 627 025.00 | 3 888 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 734.00 | | | 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
DG Autres réserves | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
DH Report à nouveau | -352 528.00 | -167 780.00 | | -352 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 514.00 | -184 747.00 | | -122 514.00 |
DL TOTAL (I) | 545 649.00 | 668 163.00 | | 545 649.00 |
DP Provisions pour risques | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 061.00 | 1 083 886.00 | | 1 262 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 041.00 | 613 721.00 | | 783 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 245.00 | 43 558.00 | | 33 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 501.00 | 535 872.00 | | 422 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 279.00 | 58 966.00 | | 112 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 224.00 | 447 336.00 | | 298 224.00 |
EA Autres dettes | 167 702.00 | 146 330.00 | | 167 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 079 055.00 | 2 929 671.00 | | 3 079 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 025.00 | 3 597 835.00 | | 3 627 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 079 055.00 | 2 579 512.00 | | 3 079 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 715.00 | | 4 716.00 | 1 350 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 355 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 686.00 | | | 1 293 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 029.00 | | 4 716.00 | 57 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 639.00 | 5 531.00 | | 58 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 568.00 | 1 474.00 | | 13 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 072.00 | 4 057.00 | | 45 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 320.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 27 217.00 | 70 906.00 | 27 217.00 | 27 217.00 |
6T Sur comptes clients | 21 053.00 | 612.00 | 21 053.00 | 21 053.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185 085.00 | | 59 085.00 | 185 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 355.00 | 71 518.00 | 107 355.00 | 233 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 355.00 | 73 838.00 | 107 355.00 | 233 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 518.00 | 48 270.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 320.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 501.00 | 422 501.00 | | 422 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 224.00 | 298 224.00 | | 298 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 703.00 | 167 703.00 | | 167 703.00 |
UX Autres créances clients | 766 717.00 | 766 717.00 | | 766 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
VB T. V. A. | 46 688.00 | 46 688.00 | | 46 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210 127.00 | 1 210 127.00 | | 1 210 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 935.00 | 51 935.00 | | 51 935.00 |
VI Groupe et associés | 782 976.00 | 782 976.00 | | 782 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 920.00 | | | 81 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 643.00 | 228 643.00 | | 228 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 278.00 | 1 044 544.00 | 734.00 | 1 045 278.00 |
VW T.V.A. | 66 632.00 | 66 632.00 | | 66 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 045 810.00 | 3 045 810.00 | | 3 045 810.00 |