| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590 225.00 | 452 481.00 | 137 744.00 | 590 225.00 |
AH Fonds commercial | 51 509.00 | | 51 509.00 | 51 509.00 |
AN Terrains | 104 167.00 | | 104 167.00 | 104 167.00 |
AP Constructions | 7 987 847.00 | 4 079 982.00 | 3 907 865.00 | 7 987 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 515 705.00 | 23 158 317.00 | 13 357 388.00 | 36 515 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 026 821.00 | 1 659 883.00 | 366 938.00 | 2 026 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 119.00 | | 96 119.00 | 96 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 048 980.00 | | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 331.00 | | 268 331.00 | 268 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 706 711.00 | 29 350 662.00 | 47 356 049.00 | 76 706 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 284 581.00 | | 5 284 581.00 | 5 284 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 998 050.00 | 22 173.00 | 1 975 877.00 | 1 998 050.00 |
BT Marchandises | 85 124.00 | | 85 124.00 | 85 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 866 487.00 | 336 232.00 | 12 530 256.00 | 12 866 487.00 |
BZ Autres créances | 1 005 179.00 | | 1 005 179.00 | 1 005 179.00 |
CF Disponibilités | 674 197.00 | | 674 197.00 | 674 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 723.00 | | 83 723.00 | 83 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 318 440.00 | 358 405.00 | 21 960 035.00 | 22 318 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 025 150.00 | 29 709 067.00 | 69 316 083.00 | 99 025 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 857 345.00 | 1 857 345.00 | | 1 857 345.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 466 951.00 | 9 466 951.00 | | 9 466 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 735.00 | 185 735.00 | | 185 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
DG Autres réserves | 20 406 053.00 | 20 156 053.00 | | 20 406 053.00 |
DH Report à nouveau | 1 580 114.00 | 1 576 204.00 | | 1 580 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 225 127.00 | 253 910.00 | | 2 225 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 685.00 | | | 70 685.00 |
DK Provisions réglementées | 10 372 259.00 | 10 527 315.00 | | 10 372 259.00 |
DL TOTAL (I) | 46 189 309.00 | 44 048 553.00 | | 46 189 309.00 |
DP Provisions pour risques | 361 918.00 | 305 716.00 | | 361 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 100.00 | 102 120.00 | | 85 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 018.00 | 407 836.00 | | 447 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 897 553.00 | 7 741 053.00 | | 5 897 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 251 059.00 | 11 812 253.00 | | 10 251 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 826 847.00 | 2 501 790.00 | | 2 826 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 567.00 | 223 122.00 | | 161 567.00 |
EA Autres dettes | 542 731.00 | 328 346.00 | | 542 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 679 757.00 | 26 606 564.00 | | 22 679 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 316 083.00 | 71 062 953.00 | | 69 316 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 629 917.00 | 20 710 761.00 | | 18 629 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 657 973.00 | 15 449.00 | 1 673 422.00 | 1 657 973.00 |
FD Production vendue biens | 63 417 116.00 | 927 144.00 | 64 344 260.00 | 63 417 116.00 |
FG Production vendue services | 191 020.00 | 10 668.00 | 201 688.00 | 191 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 266 109.00 | 953 261.00 | 66 219 370.00 | 65 266 109.00 |
FM Production stockée | | | -238 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 627 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 061 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 433 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 426 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 898 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 177 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 578 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 741 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 425.00 | |
GE Autres charges | | | 116 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 829 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 231 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 542 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 788 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 003.00 | 1 013.00 | | 21 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 943 935.00 | 1 079 076.00 | | 943 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 977 164.00 | 1 080 089.00 | | 977 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | 72 345.00 | | 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 204.00 | 62 484.00 | | 14 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 830 069.00 | 1 121 475.00 | | 830 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844 934.00 | 1 256 304.00 | | 844 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 230.00 | -176 215.00 | | 132 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 696 101.00 | -79 614.00 | | 696 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 839 809.00 | 66 918 475.00 | | 68 839 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 614 682.00 | 66 664 566.00 | | 66 614 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 225 127.00 | 253 910.00 | | 2 225 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 109 914.00 | | 300 625.00 | 77 109 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 537.00 | 29 334 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 002.00 | 670 826.00 | 76 706 711.00 | 33 002.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 247.00 | 641 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 002.00 | 411 042.00 | 46 730 658.00 | 33 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 015.00 | | 22 967.00 | 624 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 905 894.00 | | 268 808.00 | 46 905 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 580 006.00 | | 8 850.00 | 29 580 006.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 010 894.00 | 1 741 853.00 | 402 085.00 | 28 010 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 131.00 | 27 597.00 | 5 247.00 | 430 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 580 763.00 | 1 714 256.00 | 396 838.00 | 27 580 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 527 315.00 | 771 859.00 | 926 915.00 | 10 527 315.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 836.00 | 58 210.00 | 19 028.00 | 407 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 422.00 | 22 252.00 | 23 501.00 | 23 422.00 |
6T Sur comptes clients | 358 922.00 | 64 173.00 | 86 864.00 | 358 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 345.00 | 86 425.00 | 110 365.00 | 382 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 317 496.00 | 916 494.00 | 1 056 308.00 | 11 317 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 425.00 | 112 373.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 830 069.00 | 943 935.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 251 059.00 | 10 251 059.00 | | 10 251 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 088 913.00 | 1 088 913.00 | | 1 088 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916 946.00 | 916 946.00 | | 916 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 567.00 | 161 567.00 | | 161 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 731.00 | 542 731.00 | | 542 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 048 980.00 | | | 3 048 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 331.00 | 200 000.00 | | 268 331.00 |
UX Autres créances clients | 12 484 056.00 | | | 12 484 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382 431.00 | | | 382 431.00 |
VB T. V. A. | 426 156.00 | | | 426 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 896 737.00 | 1 846 897.00 | 4 037 610.00 | 5 896 737.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 842 061.00 | | | 1 842 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 475 473.00 | | | 475 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 750.00 | | | 62 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 126.00 | 398 126.00 | | 398 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 723.00 | | | 83 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 272 700.00 | 14 153 864.00 | 3 118 836.00 | 17 272 700.00 |
VW T.V.A. | 422 861.00 | 422 861.00 | | 422 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 679 757.00 | 18 629 917.00 | 4 037 610.00 | 22 679 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 271.00 | | | 271.00 |