| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674 900.00 | 469 436.00 | 205 463.00 | 674 900.00 |
AH Fonds commercial | 51 509.00 | | 51 509.00 | 51 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 958.00 | | 33 958.00 | 33 958.00 |
AN Terrains | 104 166.00 | | 104 166.00 | 104 166.00 |
AP Constructions | 9 790 536.00 | 5 181 015.00 | 4 609 520.00 | 9 790 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 138 820.00 | 26 323 703.00 | 16 815 116.00 | 43 138 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 113 616.00 | 1 770 923.00 | 342 692.00 | 2 113 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 593 561.00 | | 593 561.00 | 593 561.00 |
AX Avances et acomptes | 84 059.00 | | 84 059.00 | 84 059.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 507 046.00 | 33 745 080.00 | 49 761 966.00 | 83 507 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 304 722.00 | | 8 304 722.00 | 8 304 722.00 |
BN En cours de production de biens | 376 536.00 | | 376 536.00 | 376 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 224 355.00 | 21 584.00 | 2 202 771.00 | 2 224 355.00 |
BT Marchandises | 119 857.00 | | 119 857.00 | 119 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 995 262.00 | 387 277.00 | 15 607 985.00 | 15 995 262.00 |
BZ Autres créances | 1 755 337.00 | | 1 755 337.00 | 1 755 337.00 |
CF Disponibilités | 4 104 320.00 | | 4 104 320.00 | 4 104 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 597.00 | | 82 597.00 | 82 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 967 080.00 | 408 861.00 | 32 558 219.00 | 32 967 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 474 127.00 | 34 153 941.00 | 82 320 185.00 | 116 474 127.00 |
CU Autres participations | 26 669 896.00 | | 26 669 896.00 | 26 669 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 857 345.00 | 1 857 345.00 | | 1 857 345.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 466 951.00 | 9 466 951.00 | | 9 466 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 734.00 | 185 734.00 | | 185 734.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
DG Autres réserves | 25 406 052.00 | 23 406 052.00 | | 25 406 052.00 |
DH Report à nouveau | 1 405 229.00 | 1 525 518.00 | | 1 405 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 585 415.00 | 4 851 462.00 | | 1 585 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 528.00 | 69 707.00 | | 90 528.00 |
DK Provisions réglementées | 12 756 992.00 | 10 911 451.00 | | 12 756 992.00 |
DL TOTAL (I) | 52 779 289.00 | 52 299 263.00 | | 52 779 289.00 |
DP Provisions pour risques | 374 116.00 | 380 379.00 | | 374 116.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 020.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 374 116.00 | 397 399.00 | | 374 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 171 346.00 | 6 194 357.00 | | 6 171 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 810 000.00 | 2 900 000.00 | | 3 810 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 005 941.00 | 7 142 264.00 | | 14 005 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 860 808.00 | 3 770 921.00 | | 2 860 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 422 695.00 | 415 037.00 | | 1 422 695.00 |
EA Autres dettes | 895 987.00 | 1 132 701.00 | | 895 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 166 779.00 | 21 555 281.00 | | 29 166 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 320 185.00 | 74 251 944.00 | | 82 320 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 979 507.00 | 7 798.00 | 1 987 305.00 | 1 979 507.00 |
FD Production vendue biens | 78 583 283.00 | 713 928.00 | 79 297 211.00 | 78 583 283.00 |
FG Production vendue services | 996 988.00 | 17 789.00 | 1 014 777.00 | 996 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 559 779.00 | 739 515.00 | 82 299 295.00 | 81 559 779.00 |
FM Production stockée | | | 166 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 443 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 033 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 732 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 000 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 504 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 115 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 049 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 370 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 578 681.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 290.00 | |
GE Autres charges | | | 52 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 268 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 765 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 325 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 798 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 710 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 475 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 386.00 | 14 187.00 | | 15 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 732 814.00 | 772 779.00 | | 732 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760 126.00 | 786 966.00 | | 760 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 954.00 | 18 805.00 | | 19 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 217.00 | 8 344.00 | | 37 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 561 336.00 | 843 512.00 | | 2 561 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 618 509.00 | 870 662.00 | | 2 618 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 858 382.00 | -83 695.00 | | -1 858 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 318 442.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 377.00 | 1 399 422.00 | | 31 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 591 777.00 | 71 123 901.00 | | 85 591 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 006 361.00 | 66 272 438.00 | | 84 006 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 585 415.00 | 4 851 462.00 | | 1 585 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 773 927.00 | | 5 414 010.00 | 79 773 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430.00 | 26 921 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 989 316.00 | 691 574.00 | 83 507 047.00 | 989 316.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 084.00 | 760 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 989 316.00 | 683 060.00 | 55 824 760.00 | 989 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 634.00 | | 51 818.00 | 716 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 384 944.00 | | 5 112 192.00 | 52 384 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 672 348.00 | | 250 000.00 | 26 672 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 820 325.00 | 1 578 681.00 | 653 926.00 | 32 820 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447 535.00 | 29 987.00 | 8 084.00 | 447 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 372 790.00 | 1 548 695.00 | 645 842.00 | 32 372 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 911 451.00 | 2 561 337.00 | 715 795.00 | 10 911 451.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 400.00 | | 23 283.00 | 397 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 119.00 | 21 582.00 | 9 117.00 | 9 119.00 |
6T Sur comptes clients | 405 904.00 | 1 709.00 | 20 335.00 | 405 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 023.00 | 23 291.00 | 29 452.00 | 415 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 723 873.00 | 2 584 628.00 | 768 530.00 | 11 723 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 291.00 | 35 715.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 561 337.00 | 732 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 005 942.00 | 14 005 942.00 | | 14 005 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 229 895.00 | 1 229 895.00 | | 1 229 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 127 909.00 | 1 127 909.00 | | 1 127 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 422 696.00 | 1 422 696.00 | | 1 422 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 987.00 | 895 987.00 | | 895 987.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 15 570 789.00 | 15 570 789.00 | | 15 570 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424 474.00 | 424 474.00 | | 424 474.00 |
VB T. V. A. | 409 477.00 | 409 477.00 | | 409 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 171 278.00 | 1 464 586.00 | 4 589 657.00 | 6 171 278.00 |
VI Groupe et associés | 3 810 000.00 | 3 810 000.00 | | 3 810 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 325.00 | | | 1 500 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 523 464.00 | | | 1 523 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 291 727.00 | 1 291 727.00 | | 1 291 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 495.00 | 56 495.00 | | 56 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 597.00 | 82 597.00 | | 82 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 085 219.00 | 18 083 197.00 | 2 022.00 | 18 085 219.00 |
VW T.V.A. | 446 508.00 | 446 508.00 | | 446 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 166 780.00 | 24 460 087.00 | 4 589 657.00 | 29 166 780.00 |