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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665 124.00 | 447 534.00 | 217 590.00 | 665 124.00 |
AH Fonds commercial | 51 509.00 | | 51 509.00 | 51 509.00 |
AN Terrains | 104 166.00 | | 104 166.00 | 104 166.00 |
AP Constructions | 9 552 532.00 | 4 971 734.00 | 4 580 797.00 | 9 552 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 391 257.00 | 25 555 969.00 | 13 835 288.00 | 39 391 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 206 611.00 | 1 845 085.00 | 361 525.00 | 2 206 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 846 975.00 | | 846 975.00 | 846 975.00 |
AX Avances et acomptes | 283 400.00 | | 283 400.00 | 283 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 773 926.00 | 32 820 324.00 | 46 953 601.00 | 79 773 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800 230.00 | | 5 800 230.00 | 5 800 230.00 |
BN En cours de production de biens | 314 555.00 | | 314 555.00 | 314 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 119 699.00 | 9 118.00 | 2 110 580.00 | 2 119 699.00 |
BT Marchandises | 161 088.00 | | 161 088.00 | 161 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 248 116.00 | 405 903.00 | 13 842 212.00 | 14 248 116.00 |
BZ Autres créances | 505 207.00 | | 505 207.00 | 505 207.00 |
CF Disponibilités | 4 470 981.00 | | 4 470 981.00 | 4 470 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 091.00 | | 92 091.00 | 92 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 713 365.00 | 415 022.00 | 27 298 342.00 | 27 713 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 487 292.00 | 33 235 347.00 | 74 251 944.00 | 107 487 292.00 |
CU Autres participations | 26 669 896.00 | | 26 669 896.00 | 26 669 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 857 345.00 | 1 857 345.00 | | 1 857 345.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 466 951.00 | 9 466 951.00 | | 9 466 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 734.00 | 185 734.00 | | 185 734.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
DG Autres réserves | 23 406 052.00 | 21 706 052.00 | | 23 406 052.00 |
DH Report à nouveau | 1 525 518.00 | 1 438 677.00 | | 1 525 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 851 462.00 | 3 644 185.00 | | 4 851 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 707.00 | 83 893.00 | | 69 707.00 |
DK Provisions réglementées | 10 911 451.00 | 10 814 697.00 | | 10 911 451.00 |
DL TOTAL (I) | 52 299 263.00 | 49 222 579.00 | | 52 299 263.00 |
DP Provisions pour risques | 380 379.00 | 389 200.00 | | 380 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 020.00 | 34 040.00 | | 17 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 399.00 | 423 240.00 | | 397 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 194 357.00 | 2 795 358.00 | | 6 194 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900 000.00 | 3 120 000.00 | | 2 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 142 264.00 | 7 903 854.00 | | 7 142 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 770 921.00 | 3 987 066.00 | | 3 770 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 037.00 | 139 464.00 | | 415 037.00 |
EA Autres dettes | 1 132 701.00 | 944 063.00 | | 1 132 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 555 281.00 | 18 889 807.00 | | 21 555 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 251 944.00 | 68 535 627.00 | | 74 251 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 667 403.00 | 9 081.00 | 1 676 484.00 | 1 667 403.00 |
FD Production vendue biens | 64 956 160.00 | 610 551.00 | 65 566 711.00 | 64 956 160.00 |
FG Production vendue services | 971 674.00 | 22 430.00 | 994 104.00 | 971 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 595 238.00 | 642 062.00 | 68 237 300.00 | 67 595 238.00 |
FM Production stockée | | | -226 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 331 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 480 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 545 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 193 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 690 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 117 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 292 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 943.00 | |
GE Autres charges | | | 42 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 595 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 885 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 564 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 856 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 767 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 653 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 441.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 187.00 | 22 854.00 | | 14 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 772 779.00 | 822 654.00 | | 772 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786 966.00 | 849 950.00 | | 786 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 805.00 | 29 493.00 | | 18 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 344.00 | 13 391.00 | | 8 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 843 512.00 | 1 115 395.00 | | 843 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870 662.00 | 1 158 279.00 | | 870 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 695.00 | -308 328.00 | | -83 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 318 442.00 | 208 383.00 | | 318 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 399 422.00 | 1 245 021.00 | | 1 399 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 123 901.00 | 73 103 389.00 | | 71 123 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 272 438.00 | 69 459 203.00 | | 66 272 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 851 462.00 | 3 644 185.00 | | 4 851 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 514 244.00 | | 4 690 158.00 | 76 514 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 672 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 877 001.00 | 553 474.00 | 79 773 927.00 | 877 001.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 790.00 | 716 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 877 001.00 | 509 684.00 | 52 384 944.00 | 877 001.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 151.00 | | 11 274.00 | 749 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 092 745.00 | | 4 678 884.00 | 49 092 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 672 348.00 | | | 26 672 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 921 496.00 | 1 443 959.00 | 545 130.00 | 31 921 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 582.00 | 31 742.00 | 43 790.00 | 459 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 461 914.00 | 1 412 216.00 | 501 340.00 | 31 461 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 814 698.00 | 843 513.00 | 746 759.00 | 10 814 698.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 241.00 | 179.00 | 26 020.00 | 423 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 718.00 | 9 117.00 | 28 715.00 | 28 718.00 |
6T Sur comptes clients | 400 327.00 | 21 827.00 | 16 250.00 | 400 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 044.00 | 30 944.00 | 44 966.00 | 429 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 666 983.00 | 874 635.00 | 817 745.00 | 11 666 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 123.00 | 44 966.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 843 513.00 | 772 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
UX Autres créances clients | 13 801 702.00 | 13 801 702.00 | | 13 801 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 323.00 | 4 799.00 | 1 524.00 | 6 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446 414.00 | 446 414.00 | | 446 414.00 |
VB T. V. A. | 451 032.00 | 451 032.00 | | 451 032.00 |
VP Divers | 47 852.00 | 47 852.00 | | 47 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 092.00 | 92 092.00 | | 92 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 847 867.00 | 14 843 891.00 | 3 976.00 | 14 847 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 260.00 | | | 260.00 |