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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697 641.00 | 459 582.00 | 238 059.00 | 697 641.00 |
AH Fonds commercial | 51 509.00 | | 51 509.00 | 51 509.00 |
AN Terrains | 104 166.00 | | 104 166.00 | 104 166.00 |
AP Constructions | 9 134 542.00 | 4 736 743.00 | 4 397 798.00 | 9 134 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 454 589.00 | 24 914 093.00 | 11 540 495.00 | 36 454 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 133 755.00 | 1 811 076.00 | 322 679.00 | 2 133 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 182.00 | | 275 182.00 | 275 182.00 |
AX Avances et acomptes | 990 509.00 | | 990 509.00 | 990 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 514 243.00 | 31 921 496.00 | 44 592 747.00 | 76 514 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 823 036.00 | | 5 823 036.00 | 5 823 036.00 |
BN En cours de production de biens | 382 325.00 | | 382 325.00 | 382 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 278 042.00 | 28 717.00 | 2 249 325.00 | 2 278 042.00 |
BT Marchandises | 120 451.00 | | 120 451.00 | 120 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 159 034.00 | 400 326.00 | 12 758 707.00 | 13 159 034.00 |
BZ Autres créances | 426 044.00 | | 426 044.00 | 426 044.00 |
CF Disponibilités | 2 093 180.00 | | 2 093 180.00 | 2 093 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 808.00 | | 89 808.00 | 89 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 371 923.00 | 429 044.00 | 23 942 879.00 | 24 371 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 886 167.00 | 32 350 540.00 | 68 535 627.00 | 100 886 167.00 |
CU Autres participations | 26 669 896.00 | | 26 669 896.00 | 26 669 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 857 345.00 | 1 857 345.00 | | 1 857 345.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 466 951.00 | 9 466 951.00 | | 9 466 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 734.00 | 185 734.00 | | 185 734.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
DG Autres réserves | 21 706 052.00 | 21 606 052.00 | | 21 706 052.00 |
DH Report à nouveau | 1 438 677.00 | 1 540 893.00 | | 1 438 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 644 185.00 | 1 236 014.00 | | 3 644 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 893.00 | 52 934.00 | | 83 893.00 |
DK Provisions réglementées | 10 814 697.00 | 10 745 220.00 | | 10 814 697.00 |
DL TOTAL (I) | 49 222 579.00 | 46 716 186.00 | | 49 222 579.00 |
DP Provisions pour risques | 389 200.00 | 143 991.00 | | 389 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 040.00 | 51 060.00 | | 34 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 240.00 | 195 051.00 | | 423 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 795 358.00 | 4 389 416.00 | | 2 795 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 120 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 903 854.00 | 8 587 847.00 | | 7 903 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 987 066.00 | 2 492 410.00 | | 3 987 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 464.00 | 174 795.00 | | 139 464.00 |
EA Autres dettes | 994 063.00 | 871 041.00 | | 994 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 889 807.00 | 20 415 511.00 | | 18 889 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 535 627.00 | 67 326 748.00 | | 68 535 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 495 583.00 | 3 966.00 | 1 499 549.00 | 1 495 583.00 |
FD Production vendue biens | 66 549 103.00 | 1 121 657.00 | 67 670 761.00 | 66 549 103.00 |
FG Production vendue services | 871 160.00 | 115 265.00 | 986 425.00 | 871 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 915 847.00 | 1 240 888.00 | 70 156 736.00 | 68 915 847.00 |
FM Production stockée | | | -53 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 445 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 713 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 292 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 061 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 868 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 561 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 886 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 176 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 564 726.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 678.00 | |
GE Autres charges | | | 55 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 716 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 996 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 202 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 540 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 409 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 405 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 441.00 | 44 078.00 | | 4 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 854.00 | 60 851.00 | | 22 854.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 822 654.00 | 824 952.00 | | 822 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849 950.00 | 929 882.00 | | 849 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 493.00 | 195 346.00 | | 29 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 391.00 | 55 387.00 | | 13 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 115 395.00 | 974 777.00 | | 1 115 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158 279.00 | 1 225 511.00 | | 1 158 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308 328.00 | -295 629.00 | | -308 328.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 383.00 | | | 208 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 245 021.00 | 99 528.00 | | 1 245 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 103 389.00 | 72 082 228.00 | | 73 103 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 459 203.00 | 70 846 214.00 | | 69 459 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 644 185.00 | 1 236 014.00 | | 3 644 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 791 259.00 | | 1 619 540.00 | 75 791 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 011.00 | 26 672 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 735.00 | 821 820.00 | 76 514 244.00 | 74 735.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 225.00 | 749 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 735.00 | 728 585.00 | 49 092 745.00 | 74 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 010.00 | | 181 365.00 | 590 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 458 941.00 | | 1 437 123.00 | 48 458 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 742 307.00 | | 1 052.00 | 26 742 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 094 187.00 | 3 120 847.00 | 2 293 538.00 | 31 094 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 780.00 | 33 027.00 | 22 225.00 | 448 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 645 407.00 | 3 087 820.00 | 2 271 313.00 | 30 645 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 745 220.00 | 875 112.00 | 805 635.00 | 10 745 220.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 051.00 | 245 210.00 | 17 020.00 | 195 051.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 708.00 | 28 713.00 | 64 704.00 | 64 708.00 |
6T Sur comptes clients | 379 272.00 | 39 965.00 | 18 910.00 | 379 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 980.00 | 68 678.00 | 83 614.00 | 443 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 384 251.00 | 1 189 000.00 | 906 269.00 | 11 384 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 605.00 | 83 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 115 395.00 | 822 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 903 854.00 | 7 903 854.00 | | 7 903 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 384 749.00 | 1 384 749.00 | | 1 384 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 231 149.00 | 1 231 149.00 | | 1 231 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 786 063.00 | 786 063.00 | | 786 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 464.00 | 139 464.00 | | 139 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944 064.00 | 944 064.00 | | 944 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
UX Autres créances clients | 12 719 748.00 | 12 719 748.00 | | 12 719 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 602.00 | 6 077.00 | 1 524.00 | 7 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 439 287.00 | 439 287.00 | | 439 287.00 |
VB T. V. A. | 387 441.00 | 387 441.00 | | 387 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 795 357.00 | 949 213.00 | 1 846 144.00 | 2 795 357.00 |
VI Groupe et associés | 3 120 000.00 | 3 120 000.00 | | 3 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 590 864.00 | | | 1 590 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 008.00 | 126 008.00 | | 126 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 808.00 | 89 808.00 | | 89 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 677 338.00 | 13 673 362.00 | 3 976.00 | 13 677 338.00 |
VW T.V.A. | 459 097.00 | 459 097.00 | | 459 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 889 807.00 | 17 043 663.00 | 1 846 144.00 | 18 889 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 262.00 | | | 262.00 |