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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576 027.00 | 466 166.00 | 109 861.00 | 576 027.00 |
AH Fonds commercial | 51 509.00 | | 51 509.00 | 51 509.00 |
AN Terrains | 104 167.00 | | 104 167.00 | 104 167.00 |
AP Constructions | 8 857 618.00 | 4 301 035.00 | 4 556 583.00 | 8 857 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 978 566.00 | 24 414 330.00 | 12 564 235.00 | 36 978 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 026 365.00 | 1 737 874.00 | 288 491.00 | 2 026 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 327 733.00 | | 1 327 733.00 | 1 327 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 048 980.00 | | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 340.00 | | 70 340.00 | 70 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 711 426.00 | 30 919 405.00 | 48 792 020.00 | 79 711 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 585 926.00 | | 6 585 926.00 | 6 585 926.00 |
BN En cours de production de biens | 492 884.00 | | 492 884.00 | 492 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 173 093.00 | 15 338.00 | 2 157 755.00 | 2 173 093.00 |
BT Marchandises | 106 311.00 | | 106 311.00 | 106 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 906.00 | | 42 906.00 | 42 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 570 010.00 | 382 296.00 | 12 187 713.00 | 12 570 010.00 |
BZ Autres créances | 1 533 780.00 | | 1 533 780.00 | 1 533 780.00 |
CF Disponibilités | 707 011.00 | | 707 011.00 | 707 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 445.00 | | 73 445.00 | 73 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 285 366.00 | 397 634.00 | 23 887 732.00 | 24 285 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 996 791.00 | 31 317 040.00 | 72 679 752.00 | 103 996 791.00 |
CU Autres participations | 26 669 896.00 | | 26 669 896.00 | 26 669 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 857 345.00 | 1 857 345.00 | | 1 857 345.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 466 951.00 | 9 466 951.00 | | 9 466 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 735.00 | 185 735.00 | | 185 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
DG Autres réserves | 21 406 053.00 | 20 406 053.00 | | 21 406 053.00 |
DH Report à nouveau | 1 567 011.00 | 1 580 114.00 | | 1 567 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 412 112.00 | 2 225 127.00 | | 1 412 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 810.00 | 70 685.00 | | 61 810.00 |
DK Provisions réglementées | 10 489 375.00 | 10 372 259.00 | | 10 489 375.00 |
DL TOTAL (I) | 46 471 432.00 | 46 189 309.00 | | 46 471 432.00 |
DP Provisions pour risques | 240 599.00 | 361 918.00 | | 240 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 080.00 | 85 100.00 | | 68 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 679.00 | 447 018.00 | | 308 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 608 989.00 | 5 897 553.00 | | 6 608 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 553 122.00 | 10 251 059.00 | | 12 553 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 461 581.00 | 2 826 847.00 | | 2 461 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 682 943.00 | 161 567.00 | | 682 943.00 |
EA Autres dettes | 593 006.00 | 542 731.00 | | 593 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 899 641.00 | 22 679 757.00 | | 25 899 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 679 752.00 | 69 316 083.00 | | 72 679 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 18 629 917.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 759 559.00 | | 1 759 559.00 | 1 759 559.00 |
FD Production vendue biens | 64 823 454.00 | 1 193 627.00 | 66 017 081.00 | 64 823 454.00 |
FG Production vendue services | 174 287.00 | 12 820.00 | 187 107.00 | 174 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 757 300.00 | 1 206 447.00 | 67 963 747.00 | 66 757 300.00 |
FM Production stockée | | | 346 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 537 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 302 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 555 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 770 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 301 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 832 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 896 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 602 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 604 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 856.00 | |
GE Autres charges | | | 35 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 256 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 045 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 542 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 677 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 691.00 | 21 003.00 | | 36 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 878.00 | 12 225.00 | | 8 878.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 026 295.00 | 943 935.00 | | 1 026 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071 864.00 | 977 164.00 | | 1 071 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 062.00 | 661.00 | | 11 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 14 204.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 018 180.00 | 830 069.00 | | 1 018 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029 245.00 | 844 934.00 | | 1 029 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 618.00 | 132 230.00 | | 42 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 269.00 | 696 101.00 | | 308 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 196 306.00 | 68 839 809.00 | | 71 196 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 784 194.00 | 66 614 682.00 | | 69 784 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 412 112.00 | 2 225 127.00 | | 1 412 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 706 711.00 | | 3 274 912.00 | 76 706 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 29 789 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 239.00 | 235 958.00 | 79 711 426.00 | 34 239.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 198.00 | 627 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 239.00 | 21 760.00 | 49 294 448.00 | 34 239.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 734.00 | | | 641 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 730 658.00 | | 2 619 791.00 | 46 730 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 334 319.00 | | 655 122.00 | 29 334 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 350 662.00 | 1 604 698.00 | 35 955.00 | 29 350 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 481.00 | 27 885.00 | 14 198.00 | 452 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 898 181.00 | 1 576 815.00 | 21 757.00 | 28 898 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 553 122.00 | 12 553 122.00 | | 12 553 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 916 715.00 | 916 715.00 | | 916 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902 352.00 | 902 352.00 | | 902 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 682 943.00 | 682 943.00 | | 682 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 006.00 | 593 006.00 | | 593 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 048 980.00 | | | 3 048 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 340.00 | | | 70 340.00 |
UX Autres créances clients | 12 154 836.00 | | | 12 154 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415 174.00 | | | 415 174.00 |
VB T. V. A. | 485 679.00 | | | 485 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 607 924.00 | 2 221 877.00 | 3 714 710.00 | 6 607 924.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 650 000.00 | | | 2 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 938 156.00 | | | 1 938 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864 893.00 | | | 864 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 674.00 | 362 674.00 | | 362 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 386.00 | | | 151 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 445.00 | | | 73 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 296 555.00 | 14 175 710.00 | 3 120 845.00 | 17 296 555.00 |
VW T.V.A. | 279 840.00 | 279 840.00 | | 279 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 899 641.00 | 21 513 594.00 | 3 714 709.00 | 25 899 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 262.00 | | | 262.00 |