| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538 500.00 | 448 780.00 | 89 720.00 | 538 500.00 |
AH Fonds commercial | 51 509.00 | | 51 509.00 | 51 509.00 |
AN Terrains | 104 166.00 | | 104 166.00 | 104 166.00 |
AP Constructions | 9 038 302.00 | 4 492 291.00 | 4 546 010.00 | 9 038 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 081 162.00 | 24 345 655.00 | 12 735 507.00 | 37 081 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 103 574.00 | 1 807 459.00 | 296 114.00 | 2 103 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 735.00 | | 131 735.00 | 131 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 72 410.00 | | 72 410.00 | 72 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 791 258.00 | 31 094 187.00 | 44 697 071.00 | 75 791 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 691 775.00 | | 6 691 775.00 | 6 691 775.00 |
BN En cours de production de biens | 364 703.00 | | 364 703.00 | 364 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 348 739.00 | 64 708.00 | 2 284 031.00 | 2 348 739.00 |
BT Marchandises | 114 114.00 | | 114 114.00 | 114 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 710 273.00 | 379 271.00 | 11 331 001.00 | 11 710 273.00 |
BZ Autres créances | 1 312 279.00 | | 1 312 279.00 | 1 312 279.00 |
CF Disponibilités | 445 880.00 | | 445 880.00 | 445 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 891.00 | | 85 891.00 | 85 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 073 656.00 | 443 980.00 | 22 629 676.00 | 23 073 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 864 915.00 | 31 538 167.00 | 67 326 748.00 | 98 864 915.00 |
CU Autres participations | 26 669 896.00 | | 26 669 896.00 | 26 669 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 857 345.00 | 1 857 345.00 | | 1 857 345.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 466 951.00 | 9 466 951.00 | | 9 466 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 734.00 | 185 735.00 | | 185 734.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
DG Autres réserves | 21 606 052.00 | 21 406 053.00 | | 21 606 052.00 |
DH Report à nouveau | 1 540 893.00 | 1 567 011.00 | | 1 540 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236 014.00 | 1 412 112.00 | | 1 236 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 934.00 | 61 810.00 | | 52 934.00 |
DK Provisions réglementées | 10 745 220.00 | 10 489 375.00 | | 10 745 220.00 |
DL TOTAL (I) | 46 716 186.00 | 46 471 432.00 | | 46 716 186.00 |
DP Provisions pour risques | 143 991.00 | 240 599.00 | | 143 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 060.00 | 68 080.00 | | 51 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 051.00 | 308 679.00 | | 195 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 389 416.00 | 6 608 989.00 | | 4 389 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 587 847.00 | 12 553 122.00 | | 8 587 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 492 410.00 | 2 461 581.00 | | 2 492 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 795.00 | 682 943.00 | | 174 795.00 |
EA Autres dettes | 87 104 152.00 | 593 006.00 | | 87 104 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 415 511.00 | 25 899 641.00 | | 20 415 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 326 748.00 | 72 679 752.00 | | 67 326 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 590 885.00 | 1 603.00 | 1 592 489.00 | 1 590 885.00 |
FD Production vendue biens | 66 167 976.00 | 933 079.00 | 67 101 055.00 | 66 167 976.00 |
FG Production vendue services | 916 948.00 | 8 944.00 | 925 892.00 | 916 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 675 809.00 | 943 627.00 | 69 619 437.00 | 68 675 809.00 |
FM Production stockée | | | 47 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 348 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 128 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 352 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 637 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 146 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 737 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 707 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 585 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 220.00 | |
GE Autres charges | | | 42 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 310 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 652 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 813 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 631 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 078.00 | 36 691.00 | | 44 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 851.00 | 8 878.00 | | 60 851.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 824 952.00 | 1 026 295.00 | | 824 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 929 882.00 | 1 071 864.00 | | 929 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 346.00 | 11 062.00 | | 195 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 387.00 | 3.00 | | 55 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 974 777.00 | 1 018 180.00 | | 974 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225 511.00 | 1 029 245.00 | | 1 225 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 629.00 | 42 618.00 | | -295 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 528.00 | 308 269.00 | | 99 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 082 228.00 | 71 196 306.00 | | 72 082 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 846 214.00 | 69 784 194.00 | | 70 846 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 236 014.00 | 1 412 112.00 | | 1 236 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 711 426.00 | | 1 826 313.00 | 79 711 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049 204.00 | 26 742 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 231 359.00 | 4 515 120.00 | 75 791 259.00 | 1 231 359.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 776.00 | 590 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 359.00 | 1 423 140.00 | 48 458 941.00 | 1 231 359.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 536.00 | | 5 250.00 | 627 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 294 448.00 | | 1 818 992.00 | 49 294 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 789 441.00 | | 2 071.00 | 29 789 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 919 405.00 | 1 585 310.00 | 1 410 528.00 | 30 919 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 166.00 | 25 390.00 | 42 776.00 | 466 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 453 240.00 | 1 559 919.00 | 1 367 752.00 | 30 453 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 489 375.00 | 974 778.00 | 718 932.00 | 10 489 375.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 679.00 | | 113 628.00 | 308 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 338.00 | 64 669.00 | 15 299.00 | 15 338.00 |
6T Sur comptes clients | 382 296.00 | 7 551.00 | 10 575.00 | 382 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 634.00 | 72 220.00 | 25 875.00 | 397 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 195 688.00 | 1 046 998.00 | 858 435.00 | 11 195 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 220.00 | 33 483.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 974 778.00 | 824 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 587 847.00 | 8 587 847.00 | | 8 587 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 819 303.00 | 819 303.00 | | 819 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 167 709.00 | 1 167 709.00 | | 1 167 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 795.00 | 174 795.00 | | 174 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 042.00 | 871 042.00 | | 871 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 411.00 | | 72 411.00 | 72 411.00 |
UX Autres créances clients | 11 297 381.00 | 11 297 381.00 | | 11 297 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 213.00 | 2 688.00 | 1 524.00 | 4 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412 893.00 | 412 893.00 | | 412 893.00 |
VB T. V. A. | 436 533.00 | 436 533.00 | | 436 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 386 659.00 | 1 591 319.00 | 2 506 895.00 | 4 386 659.00 |
VI Groupe et associés | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 829 665.00 | 829 665.00 | | 829 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 398.00 | 36 398.00 | | 36 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 891.00 | 85 891.00 | | 85 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 180 855.00 | 13 106 919.00 | 73 935.00 | 13 180 855.00 |
VW T.V.A. | 500 815.00 | 500 815.00 | | 500 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 415 511.00 | 17 620 171.00 | 2 506 895.00 | 20 415 511.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 318.00 | | | 318.00 |