| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 806.00 | 20 018.00 | 788.00 | 20 806.00 |
AH Fonds commercial | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
AN Terrains | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AP Constructions | 2 655 284.00 | 2 301 009.00 | 354 274.00 | 2 655 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 085.00 | 89 745.00 | 20 341.00 | 110 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 311.00 | 215 208.00 | 213 103.00 | 428 311.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 552 613.00 | 2 625 980.00 | 926 633.00 | 3 552 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BT Marchandises | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 244.00 | | 75 244.00 | 75 244.00 |
BZ Autres créances | 657 825.00 | | 657 825.00 | 657 825.00 |
CF Disponibilités | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 645.00 | | 755 645.00 | 755 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 258.00 | 2 625 980.00 | 1 682 278.00 | 4 308 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DG Autres réserves | 623 811.00 | 608 774.00 | | 623 811.00 |
DH Report à nouveau | 269 397.00 | 282 931.00 | | 269 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 194.00 | 151 503.00 | | 71 194.00 |
DK Provisions réglementées | 201 992.00 | 201 027.00 | | 201 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 906.00 | 1 363 747.00 | | 1 285 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 567.00 | 238 252.00 | | 114 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 544.00 | 199.00 | | 14 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 013.00 | 189 903.00 | | 122 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 540.00 | 111 160.00 | | 133 540.00 |
EA Autres dettes | 11 708.00 | 26 200.00 | | 11 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 372.00 | 565 714.00 | | 396 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 278.00 | 1 929 461.00 | | 1 682 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 156.00 | |
GE Autres charges | | | 6 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 550.00 | 825.00 | | 3 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 514.00 | 39 570.00 | | 4 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -964.00 | -38 746.00 | | -964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 194.00 | 151 503.00 | | 71 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 599 796.00 | | 25 784.00 | 3 599 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 968.00 | 3 552 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 968.00 | 3 529 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 345.00 | | 2 200.00 | 21 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 578 452.00 | | 23 584.00 | 3 578 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 986.00 | 215 134.00 | 70 140.00 | 2 480 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 606.00 | 1 412.00 | | 18 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 462 380.00 | 213 723.00 | 70 140.00 | 2 462 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 201 027.00 | 4 514.00 | 3 550.00 | 201 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 013.00 | 122 013.00 | | 122 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
UX Autres créances clients | 75 244.00 | | | 75 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657 825.00 | | | 657 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 567.00 | 114 567.00 | | 114 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 637.00 | | | 123 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 828.00 | 742 828.00 | | 742 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 372.00 | 396 372.00 | | 396 372.00 |