| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
AH Fonds commercial | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
AN Terrains | 335 387.00 | | 335 387.00 | 335 387.00 |
AP Constructions | 2 655 283.00 | 2 418 352.00 | 236 931.00 | 2 655 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 466.00 | 100 438.00 | 13 028.00 | 113 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 856.00 | 258 167.00 | 172 688.00 | 430 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 542 394.00 | 2 781 620.00 | 760 774.00 | 3 542 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BT Marchandises | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
BZ Autres créances | 807 099.00 | | 807 099.00 | 807 099.00 |
CF Disponibilités | 83 803.00 | | 83 803.00 | 83 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 194.00 | | 927 194.00 | 927 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 589.00 | 2 781 620.00 | 1 687 968.00 | 4 469 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185.00 | | | 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
DG Autres réserves | 623 810.00 | | | 623 810.00 |
DH Report à nouveau | 340 591.00 | | | 340 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 137.00 | | | 127 137.00 |
DK Provisions réglementées | 175 786.00 | | | 175 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 838.00 | | | 1 386 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 330.00 | | | 126 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 436.00 | | | 117 436.00 |
EA Autres dettes | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 130.00 | | | 301 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 968.00 | | | 1 687 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 130.00 | | | 301 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 323 146.00 | | 1 323 146.00 | 1 323 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 146.00 | | 1 323 146.00 | 1 323 146.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 684.00 | |
GE Autres charges | | | 6 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 968.00 | | | 53 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 203.00 | | | 1 359 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 065.00 | | | 1 232 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 137.00 | | | 127 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 552 612.00 | | 7 826.00 | 3 552 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 043.00 | 3 542 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 143.00 | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 3 534 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 529 067.00 | | 7 826.00 | 3 529 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 625 979.00 | 173 684.00 | 18 043.00 | 2 625 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 017.00 | 788.00 | 16 143.00 | 20 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 605 962.00 | 172 896.00 | 1 900.00 | 2 605 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 201 991.00 | 439.00 | 26 644.00 | 201 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 991.00 | 439.00 | 26 644.00 | 201 991.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 439.00 | 26 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 330.00 | 126 330.00 | | 126 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
UX Autres créances clients | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
VB T. V. A. | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
VC Groupe et associés | 779 558.00 | | | 779 558.00 |
VI Groupe et associés | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 522.00 | | | 114 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 957.00 | 40 957.00 | | 40 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 483.00 | 839 483.00 | | 839 483.00 |
VW T.V.A. | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 130.00 | 301 130.00 | | 301 130.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |