| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
AH Fonds commercial | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
AN Terrains | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AP Constructions | 2 656 434.00 | 2 489 469.00 | 166 965.00 | 2 656 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 032.00 | 109 905.00 | 22 127.00 | 132 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 115.00 | 300 690.00 | 131 426.00 | 432 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 563 369.00 | 2 904 726.00 | 658 644.00 | 3 563 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BT Marchandises | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 471.00 | | 81 471.00 | 81 471.00 |
BZ Autres créances | 951 766.00 | | 951 766.00 | 951 766.00 |
CF Disponibilités | 92 723.00 | | 92 723.00 | 92 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 345.00 | | 1 141 345.00 | 1 141 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 714.00 | 2 904 726.00 | 1 799 989.00 | 4 704 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DG Autres réserves | 623 811.00 | 623 811.00 | | 623 811.00 |
DH Report à nouveau | 347 729.00 | 340 591.00 | | 347 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 323.00 | 127 138.00 | | 219 323.00 |
DK Provisions réglementées | 134 817.00 | 175 787.00 | | 134 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 191.00 | 1 386 838.00 | | 1 445 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 558.00 | 35 021.00 | | 61 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 054.00 | 126 330.00 | | 148 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 847.00 | 117 437.00 | | 134 847.00 |
EA Autres dettes | 10 070.00 | 22 342.00 | | 10 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 798.00 | 301 130.00 | | 354 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 989.00 | 1 687 968.00 | | 1 799 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 798.00 | 323 658.00 | | 354 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 444 402.00 | | 1 444 402.00 | 1 444 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 402.00 | | 1 444 402.00 | 1 444 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 105.00 | |
GE Autres charges | | | 9 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 970.00 | 26 644.00 | | 40 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 970.00 | 26 713.00 | | 40 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 439.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 278.00 | 26 274.00 | | 40 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 571.00 | 53 968.00 | | 78 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 731.00 | 1 359 203.00 | | 1 497 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 408.00 | 1 232 065.00 | | 1 278 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 323.00 | 127 138.00 | | 219 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 542 395.00 | | 20 974.00 | 3 542 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 563 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 555 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 534 994.00 | | 20 974.00 | 3 534 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 781 621.00 | 123 105.00 | | 2 781 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 776 959.00 | 123 105.00 | | 2 776 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175 787.00 | | 40 970.00 | 175 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 787.00 | | 40 970.00 | 175 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 054.00 | 148 054.00 | | 148 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 517.00 | 71 517.00 | | 71 517.00 |
UX Autres créances clients | 81 471.00 | | | 81 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VP Divers | 951 766.00 | | | 951 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 847.00 | 134 847.00 | | 134 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 347.00 | 1 044 347.00 | | 1 044 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 798.00 | 354 798.00 | | 354 798.00 |