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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
AH Fonds commercial | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
AN Terrains | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AP Constructions | 2 656 434.00 | 2 557 519.00 | 98 914.00 | 2 656 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 104.00 | 117 800.00 | 25 304.00 | 143 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 068.00 | 341 666.00 | 98 402.00 | 440 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 582 394.00 | 3 021 648.00 | 560 747.00 | 3 582 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 321.00 | | 38 321.00 | 38 321.00 |
BZ Autres créances | 1 082 110.00 | | 1 082 110.00 | 1 082 110.00 |
CF Disponibilités | 103 059.00 | | 103 059.00 | 103 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 620.00 | | 1 235 620.00 | 1 235 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 818 015.00 | 3 021 648.00 | 1 796 367.00 | 4 818 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DG Autres réserves | 623 811.00 | 623 811.00 | | 623 811.00 |
DH Report à nouveau | 367 051.00 | 347 729.00 | | 367 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 355.00 | 219 323.00 | | 232 355.00 |
DK Provisions réglementées | 96 155.00 | 134 817.00 | | 96 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 884.00 | 1 445 191.00 | | 1 438 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 270.00 | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 684.00 | 61 558.00 | | 90 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 406.00 | 148 054.00 | | 130 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 774.00 | 134 847.00 | | 120 774.00 |
EA Autres dettes | 15 285.00 | 10 070.00 | | 15 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 483.00 | 354 798.00 | | 357 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 367.00 | 1 799 989.00 | | 1 796 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 483.00 | 354 798.00 | | 357 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 270.00 | | 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 456 324.00 | | 1 456 324.00 | 1 456 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 324.00 | | 1 456 324.00 | 1 456 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 922.00 | |
GE Autres charges | | | 11 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 984.00 | | | 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 662.00 | 40 970.00 | | 38 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 645.00 | 40 970.00 | | 39 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 692.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 692.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 219.00 | 40 278.00 | | 39 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 360.00 | 78 571.00 | | 90 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 352.00 | 1 497 731.00 | | 1 508 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 997.00 | 1 278 408.00 | | 1 275 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 355.00 | 219 323.00 | | 232 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 563 369.00 | | 19 025.00 | 3 563 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 582 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 574 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 555 968.00 | | 19 025.00 | 3 555 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 904 726.00 | 116 922.00 | | 2 904 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 900 064.00 | 116 922.00 | | 2 900 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 817.00 | | 38 662.00 | 134 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 817.00 | | 38 662.00 | 134 817.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 406.00 | 130 406.00 | | 130 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 774.00 | 120 774.00 | | 120 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 859.00 | 105 859.00 | | 105 859.00 |
UX Autres créances clients | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082 110.00 | 1 082 110.00 | | 1 082 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 673.00 | 1 127 673.00 | | 1 127 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 483.00 | 357 483.00 | | 357 483.00 |