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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
AH Fonds commercial | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
AN Terrains | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AP Constructions | 2 698 291.00 | 2 626 790.00 | 71 500.00 | 2 698 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 723.00 | 129 585.00 | 15 138.00 | 144 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 958.00 | 381 915.00 | 222 044.00 | 603 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 789 760.00 | 3 142 951.00 | 646 809.00 | 3 789 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BT Marchandises | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BZ Autres créances | 922 956.00 | | 922 956.00 | 922 956.00 |
CF Disponibilités | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 132.00 | | 936 132.00 | 936 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 725 892.00 | 3 142 951.00 | 1 582 941.00 | 4 725 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DG Autres réserves | 623 811.00 | 623 811.00 | | 623 811.00 |
DH Report à nouveau | 399 406.00 | 367 051.00 | | 399 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 893.00 | 232 355.00 | | -151 893.00 |
DK Provisions réglementées | 57 130.00 | 96 155.00 | | 57 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 966.00 | 1 438 884.00 | | 1 047 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 158.00 | 334.00 | | 300 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 90 684.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 011.00 | 130 406.00 | | 115 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 237.00 | 120 774.00 | | 65 237.00 |
EA Autres dettes | 54 192.00 | 15 285.00 | | 54 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 975.00 | 357 483.00 | | 534 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 941.00 | 1 796 367.00 | | 1 582 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 975.00 | 357 483.00 | | 534 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 334.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 377.00 | | | 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 561.00 | | 277 561.00 | 277 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 561.00 | | 277 561.00 | 277 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 304.00 | |
GE Autres charges | | | 8 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 202.00 | 984.00 | | 5 202.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 025.00 | 38 662.00 | | 39 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 227.00 | 39 645.00 | | 44 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 426.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 426.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 938.00 | 39 219.00 | | 43 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 90 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 380.00 | 1 508 352.00 | | 409 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 273.00 | 1 275 997.00 | | 561 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 893.00 | 232 355.00 | | -151 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 582 394.00 | | 207 366.00 | 3 582 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 789 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 782 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 574 994.00 | | 207 366.00 | 3 574 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 021 648.00 | 121 304.00 | | 3 021 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 016 986.00 | 121 304.00 | | 3 016 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 155.00 | | 39 025.00 | 96 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 011.00 | 115 011.00 | | 115 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 237.00 | 65 237.00 | | 65 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 459.00 | 54 459.00 | | 54 459.00 |
UX Autres créances clients | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922 956.00 | 922 956.00 | | 922 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 477.00 | 929 477.00 | | 929 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 975.00 | 534 975.00 | | 534 975.00 |