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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
AH Fonds commercial | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
AN Terrains | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AP Constructions | 2 698 291.00 | 2 661 096.00 | 37 195.00 | 2 698 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 070.00 | 108 545.00 | 8 525.00 | 117 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 719.00 | 411 779.00 | 176 940.00 | 588 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 745 637.00 | 3 184 851.00 | 560 786.00 | 3 745 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BT Marchandises | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
BZ Autres créances | 991 949.00 | | 991 949.00 | 991 949.00 |
CF Disponibilités | 114 185.00 | | 114 185.00 | 114 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 632.00 | | 1 129 632.00 | 1 129 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 875 269.00 | 3 184 851.00 | 1 690 418.00 | 4 875 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DG Autres réserves | 623 811.00 | 623 811.00 | | 623 811.00 |
DH Report à nouveau | 247 513.00 | 399 406.00 | | 247 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 757.00 | -151 893.00 | | 118 757.00 |
DK Provisions réglementées | 12 670.00 | 57 130.00 | | 12 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 263.00 | 1 047 966.00 | | 1 122 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 409.00 | 300 158.00 | | 300 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 377.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 208.00 | 115 011.00 | | 145 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 499.00 | 65 237.00 | | 92 499.00 |
EA Autres dettes | 29 772.00 | 54 192.00 | | 29 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 156.00 | 534 975.00 | | 568 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 418.00 | 1 582 941.00 | | 1 690 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 771.00 | | | 256 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | 158.00 | | 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 474.00 | | 669 474.00 | 669 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 474.00 | | 669 474.00 | 669 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 979.00 | |
GE Autres charges | | | 8 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 202.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 380.00 | 39 025.00 | | 45 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 380.00 | 44 227.00 | | 45 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 289.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 417.00 | 289.00 | | 3 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 962.00 | 43 938.00 | | 41 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 027.00 | 409 380.00 | | 903 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 270.00 | 561 273.00 | | 784 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 757.00 | -151 893.00 | | 118 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 789 760.00 | | 8 374.00 | 3 789 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 497.00 | 3 745 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 231.00 | 6 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 266.00 | 3 739 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 782 360.00 | | 8 374.00 | 3 782 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 142 951.00 | 94 396.00 | 52 497.00 | 3 142 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 662.00 | | 1 231.00 | 4 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 138 289.00 | 94 396.00 | 51 266.00 | 3 138 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 130.00 | | 44 460.00 | 57 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 130.00 | | 44 460.00 | 57 130.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 208.00 | 145 208.00 | | 145 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 499.00 | 92 499.00 | | 92 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
UX Autres créances clients | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 43 229.00 | 256 771.00 | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991 949.00 | 991 949.00 | | 991 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 810.00 | 1 011 810.00 | | 1 011 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 156.00 | 311 384.00 | 256 771.00 | 568 156.00 |