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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 671 223.00 | 2 665 329.00 | 5 894.00 | 2 671 223.00 |
AH Fonds commercial | 129 146.00 | | 129 146.00 | 129 146.00 |
AN Terrains | 497 389.00 | | 497 389.00 | 497 389.00 |
AP Constructions | 3 595 215.00 | 1 396 655.00 | 2 198 560.00 | 3 595 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 019.00 | 864 156.00 | 38 862.00 | 903 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 761.00 | 343 319.00 | 59 441.00 | 402 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 238 719.00 | 5 269 461.00 | 2 969 258.00 | 8 238 719.00 |
BN En cours de production de biens | 440 484.00 | | 440 484.00 | 440 484.00 |
BT Marchandises | 2 544 339.00 | 200 519.00 | 2 343 820.00 | 2 544 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 426 228.00 | 22 049.00 | 4 404 178.00 | 4 426 228.00 |
BZ Autres créances | 59 620.00 | | 59 620.00 | 59 620.00 |
CF Disponibilités | 888 488.00 | | 888 488.00 | 888 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 749.00 | | 51 749.00 | 51 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 413 734.00 | 222 568.00 | 8 191 166.00 | 8 413 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 652 453.00 | 5 492 029.00 | 11 160 424.00 | 16 652 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 184 913.00 | 1 184 913.00 | | 1 184 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 129 750.00 | 1 129 750.00 | | 1 129 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 491.00 | 118 491.00 | | 118 491.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 531.00 | 60 531.00 | | 60 531.00 |
DH Report à nouveau | 71 107.00 | 2 121 880.00 | | 71 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 712.00 | 949 227.00 | | 984 712.00 |
DL TOTAL (I) | 3 549 506.00 | 5 564 794.00 | | 3 549 506.00 |
DP Provisions pour risques | 44 918.00 | 128 525.00 | | 44 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 918.00 | 128 525.00 | | 44 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 375 489.00 | 2 745 826.00 | | 2 375 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 040.00 | 4 225.00 | | 4 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 277.00 | 70 000.00 | | 13 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 581 055.00 | 3 874 967.00 | | 3 581 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 488 985.00 | 1 321 517.00 | | 1 488 985.00 |
EA Autres dettes | 103 150.00 | 49 402.00 | | 103 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 565 998.00 | 8 065 939.00 | | 7 565 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 160 424.00 | 13 759 258.00 | | 11 160 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 671 634.00 | 7 995 939.00 | | 5 671 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 037 430.00 | 767 864.00 | 9 805 295.00 | 9 037 430.00 |
FD Production vendue biens | 13 950 196.00 | 287 917.00 | 14 238 114.00 | 13 950 196.00 |
FG Production vendue services | 285 397.00 | 149 277.00 | 434 675.00 | 285 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 273 024.00 | 1 205 060.00 | 24 478 084.00 | 23 273 024.00 |
FM Production stockée | | | -57 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 060 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 243 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 777 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 958 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 918.00 | |
GE Autres charges | | | 97 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 395 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 664 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 629 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 666.00 | 56 191.00 | | 77 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 325.00 | 54 624.00 | | 50 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | 5 066.00 | | 1 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 5 071.00 | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 463.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 463.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 853.00 | 4 608.00 | | 1 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 960.00 | 128 388.00 | | 182 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463 976.00 | 405 662.00 | | 463 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 063 237.00 | 24 541 507.00 | | 25 063 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 078 524.00 | 23 592 280.00 | | 24 078 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 712.00 | 949 227.00 | | 984 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 174 353.00 | | 64 566.00 | 8 174 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 16 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 8 238 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 422 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800 370.00 | | | 2 800 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 357 583.00 | | 64 566.00 | 5 357 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 031 037.00 | 238 423.00 | | 5 031 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 638 106.00 | 27 222.00 | | 2 638 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 392 930.00 | 211 200.00 | | 2 392 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 525.00 | 44 918.00 | 128 525.00 | 128 525.00 |
6N Sur stocks et en cours | 379 770.00 | 200 519.00 | 379 770.00 | 379 770.00 |
6T Sur comptes clients | 61 661.00 | 6 930.00 | 46 542.00 | 61 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 431.00 | 207 449.00 | 426 312.00 | 441 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 956.00 | 252 368.00 | 554 837.00 | 569 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 368.00 | 554 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 581 055.00 | 3 581 055.00 | | 3 581 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690 167.00 | 690 167.00 | | 690 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 943.00 | 493 943.00 | | 493 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 150.00 | 103 150.00 | | 103 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
UX Autres créances clients | 4 399 824.00 | | | 4 399 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
VB T. V. A. | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 613.00 | 132 613.00 | | 132 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 242 876.00 | 361 789.00 | 1 881 087.00 | 2 242 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 124.00 | | | 357 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 561.00 | | | 25 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 749.00 | | | 51 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 553 796.00 | 4 553 796.00 | | 4 553 796.00 |
VW T.V.A. | 227 182.00 | 227 182.00 | | 227 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 552 721.00 | 5 671 634.00 | 1 881 087.00 | 7 552 721.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 189.00 | 118 307.00 | | 143 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 275.00 | 258 029.00 | | 121 275.00 |
ST Autres comptes | 1 331 437.00 | 1 575 769.00 | | 1 331 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 268.00 | 221 265.00 | | 215 268.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | 97.00 | | 106.00 |
YT Sous‐traitance | 345 393.00 | 330 119.00 | | 345 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 764 194.00 | 749 616.00 | | 764 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 163 911.00 | 117 835.00 | | 163 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 307 100.00 | 236 142.00 | | 307 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 665 563.00 | | | 4 665 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 691 470.00 | | | 3 691 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 777 569.00 | 3 134 800.00 | | 2 777 569.00 |