| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 662 263.00 | 2 662 263.00 | | 2 662 263.00 |
AH Fonds commercial | 129 146.00 | | 129 146.00 | 129 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
AN Terrains | 497 389.00 | | 497 389.00 | 497 389.00 |
AP Constructions | 3 686 603.00 | 1 974 084.00 | 1 712 519.00 | 3 686 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 661.00 | 1 003 648.00 | 104 013.00 | 1 107 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 166.00 | 406 182.00 | 33 983.00 | 440 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 391 792.00 | | 2 391 792.00 | 2 391 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 833.00 | | 123 833.00 | 123 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 039 738.00 | 6 046 178.00 | 4 993 559.00 | 11 039 738.00 |
BN En cours de production de biens | 318 106.00 | | 318 106.00 | 318 106.00 |
BT Marchandises | 2 959 484.00 | 283 394.00 | 2 676 090.00 | 2 959 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 486 381.00 | 17 230.00 | 3 469 150.00 | 3 486 381.00 |
BZ Autres créances | 110 426.00 | | 110 426.00 | 110 426.00 |
CF Disponibilités | 2 157 690.00 | | 2 157 690.00 | 2 157 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 335.00 | | 36 335.00 | 36 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 068 875.00 | 300 624.00 | 8 768 250.00 | 9 068 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 108 614.00 | 6 346 803.00 | 13 761 810.00 | 20 108 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 184 913.00 | 1 184 913.00 | | 1 184 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 129 750.00 | 1 129 750.00 | | 1 129 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 491.00 | 118 491.00 | | 118 491.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 531.00 | 60 531.00 | | 60 531.00 |
DH Report à nouveau | 1 200 962.00 | 5 580.00 | | 1 200 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 003.00 | 1 195 381.00 | | 624 003.00 |
DL TOTAL (I) | 4 318 651.00 | 3 694 648.00 | | 4 318 651.00 |
DP Provisions pour risques | 91 976.00 | 89 450.00 | | 91 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 046.00 | | | 98 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 022.00 | 89 450.00 | | 190 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 248 772.00 | 4 313 348.00 | | 4 248 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 795.00 | 2 406.00 | | 1 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 502 022.00 | 4 045 962.00 | | 3 502 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 346 512.00 | 1 659 630.00 | | 1 346 512.00 |
EA Autres dettes | 154 034.00 | 1 059 480.00 | | 154 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 253 136.00 | 11 080 827.00 | | 9 253 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 761 810.00 | 14 864 926.00 | | 13 761 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 027 545.00 | 7 438 361.00 | | 6 027 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 901 866.00 | 653 651.00 | 6 555 517.00 | 5 901 866.00 |
FD Production vendue biens | 13 304 133.00 | 289 281.00 | 13 593 415.00 | 13 304 133.00 |
FG Production vendue services | 267 550.00 | 218 847.00 | 486 397.00 | 267 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 473 550.00 | 1 161 780.00 | 20 635 330.00 | 19 473 550.00 |
FM Production stockée | | | -140 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 754 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 949 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 091 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 075 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 149 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 022.00 | |
GE Autres charges | | | 39 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 835 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 25 413.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 32 922.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 1 774.00 | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 1 774.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 33.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 740.00 | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 935.00 | 265 796.00 | | 73 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 077.00 | 578 807.00 | | 189 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 754 462.00 | 26 506 001.00 | | 20 754 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 130 459.00 | 25 310 619.00 | | 20 130 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 003.00 | 1 195 381.00 | | 624 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 480 412.00 | | 559 326.00 | 10 480 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 792 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 123 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 792 292.00 | | | 2 792 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 564 840.00 | | 558 772.00 | 7 564 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 279.00 | | 553.00 | 123 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 838 530.00 | 207 648.00 | | 5 838 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 662 263.00 | | | 2 662 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 176 266.00 | 207 648.00 | | 3 176 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 450.00 | 150 022.00 | 49 450.00 | 89 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 739.00 | 283 394.00 | 189 739.00 | 189 739.00 |
6T Sur comptes clients | 13 943.00 | 3 287.00 | | 13 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 682.00 | 286 681.00 | 189 739.00 | 203 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 132.00 | 436 703.00 | 239 189.00 | 293 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436 703.00 | 239 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 502 022.00 | 3 502 022.00 | | 3 502 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 357.00 | 572 357.00 | | 572 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 113.00 | 525 113.00 | | 525 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 034.00 | 154 034.00 | | 154 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 833.00 | 123 833.00 | | 123 833.00 |
UX Autres créances clients | 3 465 759.00 | 3 465 759.00 | | 3 465 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
VB T. V. A. | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 247 767.00 | 1 022 176.00 | 3 120 575.00 | 4 247 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 903.00 | | | 363 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 756 976.00 | 3 756 976.00 | | 3 756 976.00 |
VW T.V.A. | 221 292.00 | 221 292.00 | | 221 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 253 136.00 | 6 027 545.00 | 3 120 575.00 | 9 253 136.00 |