| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 662 264.00 | 2 662 264.00 | | 2 662 264.00 |
AH Fonds commercial | 129 147.00 | | 129 147.00 | 129 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 497 389.00 | | 497 389.00 | 497 389.00 |
AP Constructions | 8 036 389.00 | 2 197 155.00 | 5 839 233.00 | 8 036 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173 500.00 | 1 046 112.00 | 127 388.00 | 1 173 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 999.00 | 431 039.00 | 221 960.00 | 652 999.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 114 323.00 | | 114 323.00 | 114 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 266 011.00 | 6 336 571.00 | 6 929 440.00 | 13 266 011.00 |
BN En cours de production de biens | 380 074.00 | | 380 074.00 | 380 074.00 |
BT Marchandises | 3 616 525.00 | 316 589.00 | 3 299 936.00 | 3 616 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 720.00 | | 64 720.00 | 64 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 573 613.00 | | 4 573 613.00 | 4 573 613.00 |
BZ Autres créances | 77 429.00 | | 77 429.00 | 77 429.00 |
CF Disponibilités | 515 227.00 | | 515 227.00 | 515 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 255 083.00 | 316 589.00 | 8 938 494.00 | 9 255 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 521 094.00 | 6 653 160.00 | 15 867 934.00 | 22 521 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 323.00 | | | 114 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 184 913.00 | 1 184 913.00 | | 1 184 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 129 751.00 | 1 129 750.00 | | 1 129 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 492.00 | 118 491.00 | | 118 492.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 531.00 | 60 531.00 | | 60 531.00 |
DH Report à nouveau | 1 824 965.00 | 1 200 962.00 | | 1 824 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 246 642.00 | 624 003.00 | | 1 246 642.00 |
DL TOTAL (I) | 5 565 294.00 | 4 318 651.00 | | 5 565 294.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 91 976.00 | | 110 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 418.00 | 98 046.00 | | 90 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 418.00 | 190 022.00 | | 200 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 269 781.00 | 4 248 772.00 | | 3 269 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 795.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 676 032.00 | 3 502 022.00 | | 4 676 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 057 177.00 | 1 346 512.00 | | 2 057 177.00 |
EA Autres dettes | 99 232.00 | 154 034.00 | | 99 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 102 222.00 | 9 253 136.00 | | 10 102 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 867 934.00 | 13 761 810.00 | | 15 867 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 899 657.00 | 6 027 545.00 | | 7 899 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 168.00 | 1 005.00 | | 43 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 630 113.00 | 616 115.00 | 7 246 228.00 | 6 630 113.00 |
FD Production vendue biens | 16 557 641.00 | 325 764.00 | 16 883 405.00 | 16 557 641.00 |
FG Production vendue services | 288 665.00 | 256 664.00 | 545 329.00 | 288 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 476 420.00 | 1 198 543.00 | 24 674 963.00 | 23 476 420.00 |
FM Production stockée | | | 51 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 151 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 753 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -668 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 819 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 320 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 211 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 418.00 | |
GE Autres charges | | | 61 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 038 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 113 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 076 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 715.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 39 440.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 501.00 | 59.00 | | 14 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 501.00 | 59.00 | | 15 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 802.00 | 150.00 | | 3 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 802.00 | 150.00 | | 3 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 699.00 | -90.00 | | 11 699.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 941.00 | 73 935.00 | | 280 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560 737.00 | 189 077.00 | | 560 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 168 286.00 | 20 754 462.00 | | 25 168 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 921 644.00 | 20 130 459.00 | | 23 921 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 246 642.00 | 624 003.00 | | 1 246 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 039 738.00 | | 6 277 735.00 | 11 039 738.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 870.00 | 114 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 039 894.00 | 11 570.00 | 13 266 009.00 | 4 039 894.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881.00 | | 2 791 411.00 | 881.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 039 013.00 | 700.00 | 10 360 276.00 | 4 039 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 792 292.00 | | | 2 792 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 123 613.00 | | 6 276 376.00 | 8 123 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 833.00 | | 1 359.00 | 123 833.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 039 013.00 | | | 4 039 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 046 179.00 | 291 092.00 | 700.00 | 6 046 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 662 264.00 | | | 2 662 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 383 915.00 | 291 092.00 | 700.00 | 3 383 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 022.00 | 113 418.00 | 103 022.00 | 190 022.00 |
6N Sur stocks et en cours | 283 394.00 | 316 589.00 | 283 394.00 | 283 394.00 |
6T Sur comptes clients | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 624.00 | 316 589.00 | 300 624.00 | 300 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 646.00 | 430 007.00 | 403 646.00 | 490 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430 007.00 | 403 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 676 032.00 | 4 676 032.00 | | 4 676 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 909 114.00 | 909 114.00 | | 909 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 269.00 | 568 269.00 | | 568 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280 237.00 | 280 237.00 | | 280 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 232.00 | 99 232.00 | | 99 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 323.00 | 114 323.00 | | 114 323.00 |
UX Autres créances clients | 4 573 613.00 | 4 573 613.00 | | 4 573 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VB T. V. A. | 49 742.00 | 49 742.00 | | 49 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 190.00 | 44 190.00 | | 44 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 225 592.00 | 1 045 945.00 | 2 179 647.00 | 3 225 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 495.00 | 27 495.00 | | 27 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 795 610.00 | 4 795 610.00 | | 4 795 610.00 |
VW T.V.A. | 269 742.00 | 269 742.00 | | 269 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 102 223.00 | 7 922 576.00 | 2 179 647.00 | 10 102 223.00 |