| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 671 223.00 | 2 671 223.00 | | 2 671 223.00 |
AH Fonds commercial | 129 146.00 | | 129 146.00 | 129 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
AN Terrains | 497 389.00 | | 497 389.00 | 497 389.00 |
AP Constructions | 3 615 524.00 | 1 546 402.00 | 2 069 122.00 | 3 615 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 179.00 | 889 463.00 | 69 716.00 | 959 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 644.00 | 364 760.00 | 52 884.00 | 417 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 268.00 | | 51 268.00 | 51 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 357 907.00 | 5 471 850.00 | 2 886 057.00 | 8 357 907.00 |
BN En cours de production de biens | 393 905.00 | | 393 905.00 | 393 905.00 |
BT Marchandises | 2 970 711.00 | 157 582.00 | 2 813 129.00 | 2 970 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 938 752.00 | 14 666.00 | 4 924 086.00 | 4 938 752.00 |
BZ Autres créances | 139 314.00 | | 139 314.00 | 139 314.00 |
CF Disponibilités | 2 533 917.00 | | 2 533 917.00 | 2 533 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 447.00 | | 60 447.00 | 60 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 037 499.00 | 172 248.00 | 10 865 251.00 | 11 037 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 395 407.00 | 5 644 098.00 | 13 751 308.00 | 19 395 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 184 913.00 | 1 184 913.00 | | 1 184 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 129 750.00 | 1 129 750.00 | | 1 129 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 491.00 | 118 491.00 | | 118 491.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 531.00 | 60 531.00 | | 60 531.00 |
DH Report à nouveau | 1 055 820.00 | 71 107.00 | | 1 055 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 829.00 | 984 712.00 | | 860 829.00 |
DL TOTAL (I) | 4 410 335.00 | 3 549 506.00 | | 4 410 335.00 |
DP Provisions pour risques | 40 954.00 | 44 918.00 | | 40 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 954.00 | 44 918.00 | | 40 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358 402.00 | 2 375 489.00 | | 2 358 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 389.00 | 4 040.00 | | 3 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 028.00 | 13 277.00 | | 9 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 358 283.00 | 3 581 055.00 | | 5 358 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392 780.00 | 1 488 985.00 | | 1 392 780.00 |
EA Autres dettes | 130 178.00 | 103 150.00 | | 130 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 957.00 | | | 47 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 300 018.00 | 7 565 998.00 | | 9 300 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 751 308.00 | 11 160 424.00 | | 13 751 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 776 419.00 | 5 671 634.00 | | 7 776 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 686 378.00 | 748 104.00 | 9 434 482.00 | 8 686 378.00 |
FD Production vendue biens | 14 457 506.00 | 250 495.00 | 14 708 001.00 | 14 457 506.00 |
FG Production vendue services | 344 618.00 | 179 505.00 | 524 124.00 | 344 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 488 503.00 | 1 178 105.00 | 24 666 608.00 | 23 488 503.00 |
FM Production stockée | | | -18 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 992 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 704 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -419 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 909 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 225 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 954.00 | |
GE Autres charges | | | 48 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 674 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 317 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 285 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 164.00 | 77 666.00 | | 91 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 921.00 | 50 325.00 | | 41 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 742.00 | 1 900.00 | | 17 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 742.00 | 1 900.00 | | 17 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 035.00 | 47.00 | | 19 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 035.00 | 47.00 | | 19 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 292.00 | 1 853.00 | | -1 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 785.00 | 182 960.00 | | 120 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 218.00 | 463 976.00 | | 302 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 010 195.00 | 25 063 237.00 | | 25 010 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 149 366.00 | 24 078 524.00 | | 24 149 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 829.00 | 984 712.00 | | 860 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 238 719.00 | | 121 675.00 | 8 238 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 486.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 486.00 | 15 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 486.00 | 8 357 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 801 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 541 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800 370.00 | | 881.00 | 2 800 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 422 149.00 | | 118 857.00 | 5 422 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 198.00 | | 1 936.00 | 16 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 269 461.00 | 202 389.00 | | 5 269 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 665 329.00 | 5 894.00 | | 2 665 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 604 131.00 | 196 495.00 | | 2 604 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 918.00 | 40 954.00 | 44 918.00 | 44 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 519.00 | 157 582.00 | 200 519.00 | 200 519.00 |
6T Sur comptes clients | 22 049.00 | | 7 382.00 | 22 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 568.00 | 157 582.00 | 207 901.00 | 222 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 486.00 | 198 536.00 | 252 820.00 | 267 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 536.00 | 252 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 358 283.00 | 5 358 283.00 | | 5 358 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597 017.00 | 597 017.00 | | 597 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 266.00 | 515 266.00 | | 515 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 178.00 | 130 178.00 | | 130 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 957.00 | 47 957.00 | | 47 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
UX Autres créances clients | 4 921 208.00 | | | 4 921 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
VB T. V. A. | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 315.00 | 477 315.00 | | 477 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 881 086.00 | 366 515.00 | 1 514 571.00 | 1 881 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 789.00 | | | 361 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 631.00 | | | 63 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 447.00 | | | 60 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 154 162.00 | 5 154 162.00 | | 5 154 162.00 |
VW T.V.A. | 266 095.00 | 266 095.00 | | 266 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 290 990.00 | 7 776 419.00 | 1 514 571.00 | 9 290 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |