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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 662 263.00 | 2 662 263.00 | | 2 662 263.00 |
AH Fonds commercial | 129 146.00 | | 129 146.00 | 129 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
AN Terrains | 497 389.00 | | 497 389.00 | 497 389.00 |
AP Constructions | 3 631 790.00 | 1 828 957.00 | 1 802 833.00 | 3 631 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087 011.00 | 960 506.00 | 126 504.00 | 1 087 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 776.00 | 386 802.00 | 41 973.00 | 428 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 919 872.00 | | 1 919 872.00 | 1 919 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 279.00 | | 123 279.00 | 123 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 480 412.00 | 5 838 530.00 | 4 641 881.00 | 10 480 412.00 |
BN En cours de production de biens | 481 697.00 | | 481 697.00 | 481 697.00 |
BT Marchandises | 3 060 735.00 | 189 739.00 | 2 870 996.00 | 3 060 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 542 510.00 | 13 943.00 | 3 528 567.00 | 3 542 510.00 |
BZ Autres créances | 162 748.00 | | 162 748.00 | 162 748.00 |
CF Disponibilités | 3 121 997.00 | | 3 121 997.00 | 3 121 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 587.00 | | 56 587.00 | 56 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 426 726.00 | 203 682.00 | 10 223 044.00 | 10 426 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 907 139.00 | 6 042 213.00 | 14 864 926.00 | 20 907 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 184 913.00 | 1 184 913.00 | | 1 184 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 129 750.00 | 1 129 750.00 | | 1 129 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 491.00 | 118 491.00 | | 118 491.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 531.00 | 60 531.00 | | 60 531.00 |
DH Report à nouveau | 5 580.00 | 1 916 649.00 | | 5 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195 381.00 | 888 931.00 | | 1 195 381.00 |
DL TOTAL (I) | 3 694 648.00 | 5 299 266.00 | | 3 694 648.00 |
DP Provisions pour risques | 89 450.00 | 84 871.00 | | 89 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 450.00 | 84 871.00 | | 89 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 313 348.00 | 3 747 859.00 | | 4 313 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 406.00 | 2 728.00 | | 2 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 045 962.00 | 4 547 158.00 | | 4 045 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 659 630.00 | 1 458 234.00 | | 1 659 630.00 |
EA Autres dettes | 1 059 480.00 | 233 173.00 | | 1 059 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 080 827.00 | 9 989 155.00 | | 11 080 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 864 926.00 | 15 373 293.00 | | 14 864 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 438 361.00 | 6 825 888.00 | | 7 438 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 786 440.00 | 896 586.00 | 8 683 026.00 | 7 786 440.00 |
FD Production vendue biens | 16 282 742.00 | 311 892.00 | 16 594 635.00 | 16 282 742.00 |
FG Production vendue services | 325 368.00 | 224 296.00 | 549 664.00 | 325 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 394 551.00 | 1 432 775.00 | 25 827 326.00 | 24 394 551.00 |
FM Production stockée | | | 80 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 273 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 503 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 493 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 034 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 319 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 390.00 | |
GE Autres charges | | | 34 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 420 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 082 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 038 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 413.00 | 49 390.00 | | 25 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 922.00 | 35 803.00 | | 32 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 774.00 | 1 911.00 | | 1 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 774.00 | 1 911.00 | | 1 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 740.00 | 1 911.00 | | 1 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 796.00 | 129 699.00 | | 265 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578 807.00 | 345 585.00 | | 578 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 506 001.00 | 26 545 788.00 | | 26 506 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 310 619.00 | 25 656 857.00 | | 25 310 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 195 381.00 | 888 931.00 | | 1 195 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 809 064.00 | | 1 714 575.00 | 8 809 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 086.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 086.00 | 123 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 227.00 | 10 480 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 959.00 | 2 792 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 181.00 | 7 564 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 801 251.00 | | | 2 801 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 892 896.00 | | 1 704 125.00 | 5 892 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 916.00 | | 10 450.00 | 114 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 671 001.00 | 208 636.00 | 41 106.00 | 5 671 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 671 223.00 | | 8 959.00 | 2 671 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 999 777.00 | 208 636.00 | 32 147.00 | 2 999 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 871.00 | 46 390.00 | 41 811.00 | 84 871.00 |
6N Sur stocks et en cours | 253 140.00 | 189 739.00 | 253 140.00 | 253 140.00 |
6T Sur comptes clients | 15 354.00 | | 1 411.00 | 15 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 495.00 | 189 739.00 | 254 551.00 | 268 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 366.00 | 236 129.00 | 296 362.00 | 353 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 129.00 | 296 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 045 962.00 | 4 045 962.00 | | 4 045 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 820 672.00 | 820 672.00 | | 820 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 166.00 | 477 166.00 | | 477 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 787.00 | 196 787.00 | | 196 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 480.00 | 159 480.00 | | 159 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 279.00 | 123 279.00 | | 123 279.00 |
UX Autres créances clients | 3 525 834.00 | 3 525 834.00 | | 3 525 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VB T. V. A. | 72 015.00 | 72 015.00 | | 72 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 311 670.00 | 669 204.00 | 3 171 197.00 | 4 311 670.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 189 381.00 | | | 1 189 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 405.00 | | | 561 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 173.00 | 72 173.00 | | 72 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 587.00 | 56 587.00 | | 56 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 885 125.00 | 3 885 125.00 | | 3 885 125.00 |
VW T.V.A. | 132 720.00 | 132 720.00 | | 132 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 080 827.00 | 7 438 361.00 | 3 171 197.00 | 11 080 827.00 |